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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 1 227.00 | 1 873.00 | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 997.00 | 8 978.00 | 15 019.00 | 23 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 097.00 | 10 204.00 | 16 892.00 | 27 097.00 |
060 Stock marchandises | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
072 Créances – Autres | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
084 Disponibilités | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
110 Total général Actif | 33 920.00 | 10 204.00 | 23 715.00 | 33 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 036.00 | 71 032.00 | | 92 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 68.00 | | |
230 Autres produits | 17.00 | 1 572.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 053.00 | 72 672.00 | | 92 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 295.00 | 46 841.00 | | 39 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 290.00 | -3 220.00 | | 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243.00 | | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 38 353.00 | 30 347.00 | | 38 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 1 892.00 | | 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 333.00 | 4 979.00 | | 1 333.00 |
252 Charges sociales | 63.00 | 754.00 | | 63.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 153.00 | 4 051.00 | | 6 153.00 |
262 Autres charges | 933.00 | 3.00 | | 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 520.00 | 85 647.00 | | 87 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 533.00 | -12 976.00 | | 4 533.00 |
294 Charges financières | 594.00 | 304.00 | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 939.00 | -13 279.00 | | 3 939.00 |