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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 649.00 | 2 929.00 | 11 719.00 | 14 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 192.00 | 2 822.00 | 26 370.00 | 29 192.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 728.00 | 16 496.00 | 40 231.00 | 56 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 670.00 | 7 521.00 | 45 149.00 | 52 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 986.00 | 29 770.00 | 215 216.00 | 244 986.00 |
BP En cours de production de services | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BT Marchandises | 4 091 682.00 | 33 682.00 | 4 057 999.00 | 4 091 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 645.00 | 4 600.00 | 462 045.00 | 466 645.00 |
BZ Autres créances | 602 398.00 | | 602 398.00 | 602 398.00 |
CF Disponibilités | 807 449.00 | | 807 449.00 | 807 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 022 963.00 | 38 282.00 | 5 984 681.00 | 6 022 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 950.00 | 68 052.00 | 6 199 897.00 | 6 267 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 360.00 | | | -10 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 749.00 | | | -93 749.00 |
DL TOTAL (I) | 645 890.00 | | | 645 890.00 |
DP Provisions pour risques | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 805.00 | | | 529 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 159.00 | | | 346 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 663.00 | | | 95 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 924.00 | | | 4 147 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 046.00 | | | 312 046.00 |
EA Autres dettes | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 490 807.00 | | | 5 490 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 199 897.00 | | | 6 199 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 395 144.00 | | | 5 395 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 805.00 | | | 529 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 852 529.00 | | 11 852 529.00 | 11 852 529.00 |
FD Production vendue biens | -1 434.00 | | -1 434.00 | -1 434.00 |
FG Production vendue services | 839 974.00 | | 839 974.00 | 839 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 691 069.00 | | 12 691 069.00 | 12 691 069.00 |
FM Production stockée | | | 1 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 820 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 487 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 096 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 847 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 235.00 | | | 128 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 386.00 | | | -62 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 821 431.00 | | | 12 821 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 915 180.00 | | | 12 915 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 749.00 | | | -93 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 152.00 | |