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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 767.00 | 1 426.00 | 6 341.00 | 7 767.00 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 091.00 | 9.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 608.00 | 9 280.00 | 28 328.00 | 37 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 180.00 | 3 556.00 | 8 624.00 | 12 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 232.00 | 15 353.00 | 80 879.00 | 96 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BT Marchandises | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 917.00 | | 131 917.00 | 131 917.00 |
BZ Autres créances | 85 701.00 | | 85 701.00 | 85 701.00 |
CF Disponibilités | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 755.00 | | 264 755.00 | 264 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 987.00 | 15 353.00 | 345 634.00 | 360 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
DL TOTAL (I) | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 084.00 | | | 110 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 682.00 | | | 124 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
EA Autres dettes | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 118.00 | | | 293 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 634.00 | | | 345 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 264.00 | | 894 264.00 | 894 264.00 |
FG Production vendue services | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 336.00 | | 970 336.00 | 970 336.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 551.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092.00 | | | -2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 956.00 | | | 982 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 440.00 | | | 938 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | 96 482.00 | 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 767.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 96 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 49 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | | 50 037.00 | 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 551.00 | 198.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 426.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 034.00 | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 682.00 | 124 682.00 | | 124 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 131 917.00 | | | 131 917.00 |
VB T. V. A. | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
VC Groupe et associés | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 847.00 | 18 433.00 | 75 011.00 | 109 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 232.00 | 223 232.00 | | 223 232.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 118.00 | 201 704.00 | 75 011.00 | 293 118.00 |