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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 259.00 | 7 072.00 | 187.00 | 7 259.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 15 821.00 | 3 792.00 | 12 028.00 | 15 821.00 |
AP Constructions | 301 286.00 | 172 077.00 | 129 209.00 | 301 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 317.00 | 229 522.00 | 28 795.00 | 258 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 591.00 | 175 270.00 | 20 320.00 | 195 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 773.00 | 587 735.00 | 227 037.00 | 814 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BZ Autres créances | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CF Disponibilités | 110 107.00 | | 110 107.00 | 110 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 348.00 | | 176 348.00 | 176 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 121.00 | 587 735.00 | 403 385.00 | 991 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 209 042.00 | | | 209 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
DL TOTAL (I) | 266 251.00 | | | 266 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 134.00 | | | 137 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 385.00 | | | 403 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 023.00 | | | 134 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 378.00 | | 11 394.00 | 803 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 655.00 | | 11 362.00 | 759 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162.00 | | 32.00 | 2 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 886.00 | 31 850.00 | | 555 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | 745.00 | | 6 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 559.00 | 31 104.00 | | 549 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 554.00 | 25 443.00 | 3 111.00 | 28 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 276.00 | 29 096.00 | 2 180.00 | 31 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 134.00 | 134 023.00 | 3 111.00 | 137 134.00 |