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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 225.00 | 21 725.00 | 500.00 | 22 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | -301.00 | 301.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 830.00 | 321 067.00 | 56 763.00 | 377 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 870.00 | 342 491.00 | 61 380.00 | 403 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061 484.00 | 20 635.00 | 3 040 849.00 | 3 061 484.00 |
BZ Autres créances | 21 354 982.00 | | 21 354 982.00 | 21 354 982.00 |
CF Disponibilités | 92 212.00 | | 92 212.00 | 92 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 870.00 | | 47 870.00 | 47 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 584 898.00 | 20 635.00 | 24 564 263.00 | 24 584 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 988 768.00 | 363 126.00 | 24 625 642.00 | 24 988 768.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 245.00 | 278.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 331.00 | 1 979 466.00 | | 1 212 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 576.00 | 2 309 744.00 | | 1 542 576.00 |
DP Provisions pour risques | 1 279 700.00 | 2 577 105.00 | | 1 279 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 498.00 | 87 913.00 | | 194 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 474 198.00 | 2 665 018.00 | | 1 474 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 491.00 | | | 57 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 932 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 773 972.00 | 9 108 432.00 | | 5 773 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 019 599.00 | 5 536 295.00 | | 5 019 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 729.00 | | |
EA Autres dettes | 8 445 307.00 | 5 700 511.00 | | 8 445 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 312 500.00 | 5 001 500.00 | | 2 312 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 608 868.00 | 29 283 469.00 | | 21 608 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 625 642.00 | 34 258 230.00 | | 24 625 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 32 642 267.00 | | 32 642 267.00 | 32 642 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 643 215.00 | | 32 643 215.00 | 32 643 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 220 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 278 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 015 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 292 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 398 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 536 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | -81 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 815 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 543.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 549 592.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 115 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 576.00 | 6 000.00 | | 55 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 576.00 | 6 000.00 | | 55 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 952.00 | 51 398.00 | | 106 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 576.00 | 2 982.00 | | 55 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 528.00 | 54 381.00 | | 162 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 951.00 | -48 381.00 | | -106 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 430.00 | 183 671.00 | | 68 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 807.00 | 258 794.00 | | 28 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 515 248.00 | 58 601 879.00 | | 38 515 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 302 916.00 | 56 622 413.00 | | 37 302 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 331.00 | 1 979 466.00 | | 1 212 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 257.00 | | 781.00 | 859 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 167.00 | 403 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 798.00 | 378 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 629.00 | | 781.00 | 833 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 971.00 | 33 742.00 | 400 221.00 | 708 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 531.00 | 194.00 | | 21 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 440.00 | 33 548.00 | 400 222.00 | 687 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 773 972.00 | 5 773 972.00 | | 5 773 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 338.00 | 582 338.00 | | 582 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086 025.00 | 1 086 025.00 | | 1 086 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 312 500.00 | 2 312 500.00 | | 2 312 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 3 036 804.00 | | | 3 036 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280 892.00 | | | 280 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
VB T. V. A. | 254 258.00 | | | 254 258.00 |
VC Groupe et associés | 20 400 792.00 | | | 20 400 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
VI Groupe et associés | 8 444 433.00 | 8 444 433.00 | | 8 444 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
VP Divers | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006 836.00 | 1 006 836.00 | | 1 006 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 487.00 | | | 276 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 465 049.00 | 24 464 336.00 | 713.00 | 24 465 049.00 |
VW T.V.A. | 2 344 400.00 | 2 344 400.00 | | 2 344 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 608 868.00 | 21 608 868.00 | | 21 608 868.00 |