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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 638.00 | 29 918.00 | 107 720.00 | 137 638.00 |
BZ Autres créances | 60 826.00 | | 60 826.00 | 60 826.00 |
CF Disponibilités | 218 244.00 | | 218 244.00 | 218 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 903.00 | 29 918.00 | 393 985.00 | 423 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 452.00 | 29 918.00 | 394 534.00 | 424 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 112 466.00 | | | 112 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 857.00 | | | 107 857.00 |
DL TOTAL (I) | 273 123.00 | | | 273 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 691.00 | | | 111 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 534.00 | | | 394 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 904.00 | | | 80 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 492.00 | | 240 492.00 | 240 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 492.00 | | 240 492.00 | 240 492.00 |
FM Production stockée | | | -6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 721.00 | | | 262 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 721.00 | | | 262 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 561.00 | | | 148 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 327.00 | | | 162 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 394.00 | | | 100 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 146.00 | | | 502 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 288.00 | | | 394 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 857.00 | | | 107 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 534.00 | | 1 847.00 | 302 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 832.00 | 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 236.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 448.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 236.00 | | | 166 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 601.00 | | 1 847.00 | 135 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697.00 | | | 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 394.00 | 730.00 | 155 123.00 | 154 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 659.00 | 730.00 | 133 388.00 | 132 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 720.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 318.00 | 25 600.00 | | 4 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 318.00 | 25 600.00 | | 4 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 318.00 | 35 320.00 | | 4 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 121 492.00 | | | 121 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 688.00 | 11 902.00 | 30 787.00 | 42 688.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 207.00 | 205 658.00 | 549.00 | 206 207.00 |
VW T.V.A. | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 691.00 | 80 904.00 | 30 787.00 | 111 691.00 |