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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 978.00 | 8 765.00 | 213.00 | 8 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 320.00 | 8 579.00 | 5 740.00 | 14 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 299.00 | 17 345.00 | 5 954.00 | 23 299.00 |
BT Marchandises | 331 832.00 | 25 531.00 | 306 301.00 | 331 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 549.00 | 138 939.00 | 195 609.00 | 334 549.00 |
BZ Autres créances | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 014.00 | | 281 014.00 | 281 014.00 |
CF Disponibilités | 105 619.00 | | 105 619.00 | 105 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 505.00 | 164 470.00 | 897 034.00 | 1 061 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 804.00 | 181 816.00 | 902 988.00 | 1 084 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 429 807.00 | 400 505.00 | | 429 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 159.00 | 29 301.00 | | 24 159.00 |
DL TOTAL (I) | 462 351.00 | 438 192.00 | | 462 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 885.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 386.00 | 218 166.00 | | 114 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 592.00 | 114 838.00 | | 275 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 336.00 | 62 221.00 | | 63 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 316.00 | 395 226.00 | | 453 316.00 |
ED (V) | -12 679.00 | 24 217.00 | | -12 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 988.00 | 857 636.00 | | 902 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 316.00 | | | 453 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 777.00 | 34 507.00 | 1 111 285.00 | 1 076 777.00 |
FG Production vendue services | 169.00 | 220.00 | 389.00 | 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 946.00 | 34 727.00 | 1 111 674.00 | 1 076 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 670.00 | 10 365.00 | | 27 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 670.00 | 45 250.00 | | 27 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 102 028.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 102 028.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 548.00 | -56 777.00 | | 27 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 5 289.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 329.00 | 1 479 190.00 | | 1 275 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 170.00 | 1 449 888.00 | | 1 251 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 159.00 | 29 301.00 | | 24 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 699.00 | | 6 187.00 | 26 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 587.00 | 23 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 587.00 | 23 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 699.00 | | 6 187.00 | 26 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 234.00 | 697.00 | 9 587.00 | 26 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 234.00 | 697.00 | 9 587.00 | 26 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 885.00 | | 34 855.00 | 34 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 719.00 | 25 531.00 | 23 719.00 | 23 719.00 |
6T Sur comptes clients | 128 744.00 | 138 939.00 | 128 744.00 | 128 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 464.00 | 164 470.00 | 152 463.00 | 152 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 464.00 | 164 470.00 | 152 463.00 | 152 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 939.00 | 128 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 592.00 | 275 592.00 | | 275 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
UX Autres créances clients | 334 549.00 | | | 334 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VI Groupe et associés | 114 386.00 | 114 386.00 | | 114 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 038.00 | 343 038.00 | | 343 038.00 |
VW T.V.A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 316.00 | 453 316.00 | | 453 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 506.00 | 5 824.00 | | 6 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 324.00 | 21 953.00 | | 47 324.00 |
ST Autres comptes | 49 930.00 | 27 472.00 | | 49 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 994.00 | 23 135.00 | | 22 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 269.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 173.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 672.00 | 5 022.00 | | 2 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 178.00 | 10 846.00 | | 9 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 930.00 | 82 272.00 | | 77 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 196.00 | 62 304.00 | | 55 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 249.00 | 78 734.00 | | 120 249.00 |