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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396.00 | 2 630.00 | 1 765.00 | 4 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 020.00 | 19 641.00 | 207 380.00 | 227 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 705.00 | 38 561.00 | 251 144.00 | 289 705.00 |
BZ Autres créances | 71 966.00 | | 71 966.00 | 71 966.00 |
CF Disponibilités | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 191.00 | 38 561.00 | 324 630.00 | 363 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 211.00 | 58 201.00 | 532 010.00 | 590 211.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 256 000.00 | 220 000.00 | | 256 000.00 |
DH Report à nouveau | 347.00 | 1 177.00 | | 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 050.00 | 35 170.00 | | 7 050.00 |
DL TOTAL (I) | 280 166.00 | 273 116.00 | | 280 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 753.00 | 48 162.00 | | 78 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 130.00 | 71 137.00 | | 141 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 961.00 | 17 313.00 | | 31 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 844.00 | 136 613.00 | | 251 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 010.00 | 409 729.00 | | 532 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 844.00 | | | 251 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 733 599.00 | 733 599.00 | |
FG Production vendue services | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 800.00 | 733 599.00 | 780 399.00 | 46 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 5 227.00 | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 067.00 | 985 209.00 | | 784 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 017.00 | 950 039.00 | | 777 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 050.00 | 35 170.00 | | 7 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 273.00 | | | 241 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 252.00 | 227 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 252.00 | 20 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 614.00 | | | 205 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 677.00 | 1 216.00 | 14 252.00 | 32 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 446.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 596.00 | 770.00 | 14 252.00 | 32 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 111.00 | | 3 551.00 | 42 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 111.00 | | 3 551.00 | 42 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 111.00 | | 3 551.00 | 42 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 130.00 | 141 130.00 | | 141 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 251 144.00 | | | 251 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
VB T. V. A. | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 809.00 | 363 195.00 | 5 614.00 | 368 809.00 |
VW T.V.A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 844.00 | 251 844.00 | | 251 844.00 |