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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 342.00 | 56 056.00 | 19 285.00 | 75 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 037.00 | 162 167.00 | 11 870.00 | 174 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 432.00 | 218 224.00 | 37 207.00 | 255 432.00 |
BT Marchandises | 224 392.00 | | 224 392.00 | 224 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 606.00 | 2 895.00 | 111 710.00 | 114 606.00 |
BZ Autres créances | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 635.00 | | 100 635.00 | 100 635.00 |
CF Disponibilités | 123 914.00 | | 123 914.00 | 123 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 170.00 | 2 895.00 | 581 275.00 | 584 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 602.00 | 221 120.00 | 618 482.00 | 839 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DG Autres réserves | 79 218.00 | | | 79 218.00 |
DH Report à nouveau | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 197.00 | | | 92 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
DL TOTAL (I) | 199 240.00 | | | 199 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 622.00 | | | 311 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 499.00 | | | 107 499.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 242.00 | | | 419 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 482.00 | | | 618 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 242.00 | | | 419 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 828 566.00 | | 2 828 566.00 | 2 828 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 566.00 | | 2 828 566.00 | 2 828 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 028 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 901.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937.00 | | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 722.00 | | | 2 838 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 524.00 | | | 2 746 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 197.00 | | | 92 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 622.00 | 311 622.00 | | 311 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 111 131.00 | | | 111 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 228.00 | 135 228.00 | | 135 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 242.00 | 419 242.00 | | 419 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
ST Autres comptes | 88 547.00 | | | 88 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 105.00 | | | 523 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 779.00 | | | 414 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 046.00 | | | 150 046.00 |