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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 962.00 | 220 726.00 | 52 236.00 | 272 962.00 |
AH Fonds commercial | 354 200.00 | | 354 200.00 | 354 200.00 |
AN Terrains | 319 040.00 | | 319 040.00 | 319 040.00 |
AP Constructions | 2 587 563.00 | 878 713.00 | 1 708 850.00 | 2 587 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641 333.00 | 1 444 892.00 | 1 196 441.00 | 2 641 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 994.00 | 774 726.00 | 226 268.00 | 1 000 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 341 321.00 | 3 319 057.00 | 4 022 264.00 | 7 341 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 549.00 | | 95 549.00 | 95 549.00 |
BN En cours de production de biens | 690 042.00 | | 690 042.00 | 690 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 467 064.00 | | 467 064.00 | 467 064.00 |
BT Marchandises | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 567 632.00 | 265 504.00 | 4 302 128.00 | 4 567 632.00 |
BZ Autres créances | 381 136.00 | | 381 136.00 | 381 136.00 |
CF Disponibilités | 722 285.00 | | 722 285.00 | 722 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 861.00 | | 205 861.00 | 205 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 166 973.00 | 265 504.00 | 6 901 469.00 | 7 166 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 508 294.00 | 3 584 562.00 | 10 923 732.00 | 14 508 294.00 |
CU Autres participations | 122 486.00 | | 122 486.00 | 122 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DG Autres réserves | 1 124 006.00 | 1 114 205.00 | | 1 124 006.00 |
DH Report à nouveau | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 680.00 | 869 301.00 | | 353 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 109.00 | 3 715 930.00 | | 3 210 109.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 620.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 93 023.00 | 86 353.00 | | 93 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 023.00 | 87 973.00 | | 93 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 048.00 | 2 731 920.00 | | 1 796 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 20 913.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 081.00 | 3 270 461.00 | | 2 842 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 054.00 | 849 075.00 | | 787 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 993.00 | 8 018.00 | | 44 993.00 |
EA Autres dettes | 1 350 424.00 | 1 430 932.00 | | 1 350 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 620 600.00 | 8 311 320.00 | | 7 620 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 923 732.00 | 12 115 223.00 | | 10 923 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 745.00 | | 141 745.00 | 141 745.00 |
FD Production vendue biens | 21 183 232.00 | | 21 183 232.00 | 21 183 232.00 |
FG Production vendue services | 149 277.00 | | 149 277.00 | 149 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 474 254.00 | | 21 474 254.00 | 21 474 254.00 |
FM Production stockée | | | -266 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 350 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 444 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 799 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 512.00 | |
GE Autres charges | | | 835 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 424 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 829.00 | 30 927.00 | | 38 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 504.00 | 5 188.00 | | 8 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 620.00 | 110 965.00 | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 953.00 | 147 081.00 | | 48 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 297.00 | 9 100.00 | | 118 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 036.00 | 1 753.00 | | 2 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 333.00 | 12 473.00 | | 120 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 381.00 | 134 608.00 | | -71 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 411.00 | 109 355.00 | | -82 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 869 147.00 | 23 700 064.00 | | 21 869 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 515 468.00 | 22 830 763.00 | | 21 515 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 680.00 | 869 301.00 | | 353 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 379 814.00 | | 190 623.00 | 7 379 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 775.00 | 128 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 116.00 | 7 341 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 341.00 | 6 586 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 276.00 | | 2 886.00 | 624 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 626 645.00 | | 187 737.00 | 6 626 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 893.00 | | | 128 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 973.00 | 38 258.00 | 33 209.00 | 87 973.00 |
6T Sur comptes clients | 176 532.00 | 115 239.00 | 26 267.00 | 176 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 532.00 | 115 239.00 | 26 267.00 | 176 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 505.00 | 153 497.00 | 59 475.00 | 264 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 081.00 | 2 842 081.00 | | 2 842 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 788.00 | 343 788.00 | | 343 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 936.00 | 312 936.00 | | 312 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350 424.00 | 1 350 424.00 | | 1 350 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 4 260 584.00 | | | 4 260 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 048.00 | | | 307 048.00 |
VB T. V. A. | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
VC Groupe et associés | 271 856.00 | | | 271 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 048.00 | 955 564.00 | 840 484.00 | 1 796 048.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 861.00 | | | 205 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 160 262.00 | 4 847 581.00 | 312 681.00 | 5 160 262.00 |
VW T.V.A. | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 620 600.00 | 6 780 116.00 | 840 484.00 | 7 620 600.00 |