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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 830.00 | 177 032.00 | 76 798.00 | 253 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 403.00 | 53 962.00 | 25 441.00 | 79 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 850.00 | 248 623.00 | 126 227.00 | 374 850.00 |
BT Marchandises | 167 840.00 | | 167 840.00 | 167 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 603.00 | 60 518.00 | 247 085.00 | 307 603.00 |
BZ Autres créances | 168 445.00 | | 168 445.00 | 168 445.00 |
CF Disponibilités | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 328.00 | 60 518.00 | 586 809.00 | 647 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 179.00 | 309 142.00 | 713 037.00 | 1 022 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 042.00 | | | 118 042.00 |
CU Autres participations | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 585.00 | 110 928.00 | | 122 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 519.00 | 11 657.00 | | 6 519.00 |
DL TOTAL (I) | 137 489.00 | 130 970.00 | | 137 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 763.00 | 253 147.00 | | 218 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 174.00 | 227 354.00 | | 286 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 232.00 | 46 042.00 | | 47 232.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 2 218.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 547.00 | 551 252.00 | | 575 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 037.00 | 682 222.00 | | 713 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 204.00 | 432 124.00 | | 464 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 104 476.00 | | 2 104 476.00 | 2 104 476.00 |
FG Production vendue services | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 069.00 | | 2 107 069.00 | 2 107 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 352.00 | | | -20 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 971.00 | 2 719 921.00 | | 2 114 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 451.00 | 2 708 264.00 | | 2 108 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 519.00 | 11 657.00 | | 6 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 851.00 | | 5 000.00 | 369 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 234.00 | | 5 000.00 | 328 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 003.00 | 23 620.00 | | 225 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 967.00 | 662.00 | | 16 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 036.00 | 22 959.00 | | 208 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 174.00 | 286 174.00 | | 286 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 233 789.00 | | | 233 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 815.00 | | | 73 815.00 |
VB T. V. A. | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VC Groupe et associés | 118 042.00 | | | 118 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 916.00 | 91 916.00 | | 91 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 848.00 | 37 994.00 | 88 854.00 | 126 848.00 |
VI Groupe et associés | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 973.00 | 368 931.00 | 118 042.00 | 486 973.00 |
VW T.V.A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 548.00 | 464 205.00 | 111 343.00 | 575 548.00 |