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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 515.00 | 34 087.00 | 9 428.00 | 43 515.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 851.00 | 154 994.00 | 36 857.00 | 191 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 648.00 | 79 451.00 | 25 197.00 | 104 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 613.00 | | 120 613.00 | 120 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 003.00 | 543 919.00 | 869 084.00 | 1 413 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 652.00 | 6 111.00 | 203 541.00 | 209 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 281.00 | 999.00 | 39 282.00 | 40 281.00 |
BT Marchandises | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 154.00 | 32 649.00 | 450 505.00 | 483 154.00 |
BZ Autres créances | 275 894.00 | | 275 894.00 | 275 894.00 |
CF Disponibilités | 76 254.00 | | 76 254.00 | 76 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 292.00 | 39 759.00 | 1 066 532.00 | 1 106 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 295.00 | 583 679.00 | 1 935 616.00 | 2 519 295.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 879 078.00 | 275 387.00 | 603 691.00 | 879 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
DG Autres réserves | 515 108.00 | 328 538.00 | | 515 108.00 |
DH Report à nouveau | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 963.00 | 240 570.00 | | 182 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 312.00 | 191 799.00 | | 186 312.00 |
DL TOTAL (I) | 918 539.00 | 795 064.00 | | 918 539.00 |
DN Avances conditionnées | | 33 032.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 33 032.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 782.00 | 337 856.00 | | 464 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 187.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 497.00 | 42 720.00 | | 38 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 994.00 | 267 446.00 | | 323 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 053.00 | 175 664.00 | | 187 053.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 10 610.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 077.00 | 841 159.00 | | 1 017 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 616.00 | 1 669 255.00 | | 1 935 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 956.00 | 841 159.00 | | 679 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 007.00 | 151 232.00 | 278 238.00 | 127 007.00 |
FD Production vendue biens | 1 446 384.00 | 800 789.00 | 2 247 173.00 | 1 446 384.00 |
FG Production vendue services | 22 922.00 | 3 591.00 | 26 513.00 | 22 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 313.00 | 955 611.00 | 2 551 924.00 | 1 596 313.00 |
FM Production stockée | | | -7 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | 179 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 922.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 031.00 | 21 561.00 | | 40 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 031.00 | 21 561.00 | | 40 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 031.00 | 21 561.00 | | 40 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 080.00 | -208 237.00 | | -151 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 622.00 | 2 766 406.00 | | 2 808 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 659.00 | 2 525 836.00 | | 2 625 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 963.00 | 240 570.00 | | 182 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 990.00 | | 696 023.00 | 1 238 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 680.00 | | 447 845.00 | 478 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 010.00 | 1 413 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 47 447.00 | 879 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 649.00 | 96 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 914.00 | 417 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 329.00 | | 14 193.00 | 103 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 041.00 | | 230 985.00 | 640 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 940.00 | | 3 001.00 | 16 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 358.00 | 185 726.00 | 74 165.00 | 432 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 297.00 | 135 537.00 | 47 447.00 | 187 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 831.00 | 4 905.00 | 20 649.00 | 49 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 229.00 | 45 285.00 | 6 069.00 | 195 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 5 611.00 | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 31 338.00 | 1 311.00 | | 31 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 837.00 | 6 922.00 | | 32 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 837.00 | 6 922.00 | | 32 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 922.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 994.00 | 323 994.00 | | 323 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 394.00 | 94 394.00 | | 94 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 061.00 | 77 061.00 | | 77 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 449 838.00 | | | 449 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
VB T. V. A. | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VC Groupe et associés | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 782.00 | 127 661.00 | 337 121.00 | 464 782.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 064.00 | | | 184 064.00 |
VP Divers | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 063.00 | 787 063.00 | | 787 063.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 580.00 | 641 459.00 | 337 121.00 | 978 580.00 |