| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 767.00 | 54 049.00 | 12 718.00 | 66 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 007.00 | 95 343.00 | 3 664.00 | 99 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 374.00 | 150 371.00 | 56 002.00 | 206 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 081.00 | | 212 081.00 | 212 081.00 |
BZ Autres créances | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 145 924.00 | | 145 924.00 | 145 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 197.00 | | 433 197.00 | 433 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 571.00 | 150 371.00 | 489 200.00 | 639 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 308.00 | 173 267.00 | | 180 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 957.00 | 7 041.00 | | 43 957.00 |
DL TOTAL (I) | 268 265.00 | 224 308.00 | | 268 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 426.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 592.00 | 12 260.00 | | 17 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 552.00 | 186 327.00 | | 198 552.00 |
EA Autres dettes | 4 613.00 | 3 965.00 | | 4 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 935.00 | 203 044.00 | | 220 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 200.00 | 427 352.00 | | 489 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 935.00 | 203 044.00 | | 220 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 736.00 | | 851 736.00 | 851 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 736.00 | | 851 736.00 | 851 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 793.00 | 28 650.00 | | 21 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 162.00 | 25 585.00 | | 26 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 881.00 | 842 471.00 | | 873 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 924.00 | 835 430.00 | | 829 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 957.00 | 7 041.00 | | 43 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 222.00 | 15 030.00 | | 3 222.00 |