| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 578.00 | 49 000.00 | 16 578.00 | 65 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 110.00 | 35 504.00 | 30 606.00 | 66 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 437.00 | 91 225.00 | 1 340 212.00 | 1 431 437.00 |
BT Marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 480.00 | | 511 480.00 | 511 480.00 |
BZ Autres créances | 2 661 231.00 | | 2 661 231.00 | 2 661 231.00 |
CF Disponibilités | 908 402.00 | | 908 402.00 | 908 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 111 755.00 | | 4 111 755.00 | 4 111 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 543 192.00 | 91 225.00 | 5 451 967.00 | 5 543 192.00 |
CU Autres participations | 1 292 328.00 | | 1 292 328.00 | 1 292 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 323.00 | 70 317.00 | | 89 323.00 |
DG Autres réserves | 367 248.00 | 6 129.00 | | 367 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 700.00 | 380 125.00 | | 62 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 271.00 | 1 856 571.00 | | 1 919 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 9 456.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 310.00 | 37 404.00 | | 380 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 426.00 | 3 525 470.00 | | 2 299 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 398.00 | 216 700.00 | | 201 398.00 |
EA Autres dettes | 116 071.00 | 238 604.00 | | 116 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 120.00 | 523 204.00 | | 535 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 696.00 | 4 550 837.00 | | 3 532 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 451 967.00 | 6 407 408.00 | | 5 451 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 532 696.00 | 4 550 837.00 | | 3 532 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 665.00 | 3 473.00 | 142 138.00 | 138 665.00 |
FG Production vendue services | 5 926 507.00 | | 5 926 507.00 | 5 926 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 065 172.00 | 3 473.00 | 6 068 645.00 | 6 065 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 108 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 547 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 958.00 | |
GE Autres charges | | | 28 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 103 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 025.00 | 11 959.00 | | 13 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 209.00 | 4 384.00 | | 15 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 709.00 | 4 384.00 | | 25 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 740.00 | 983.00 | | 3 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 156.00 | 983.00 | | 11 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 553.00 | 3 401.00 | | 14 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 191.00 | 32 478.00 | | 23 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 257.00 | 6 119 597.00 | | 6 201 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 138 558.00 | 5 739 472.00 | | 6 138 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 700.00 | 380 125.00 | | 62 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 712.00 | | 37 594.00 | 1 449 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 293 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 200.00 | 38 669.00 | 1 431 437.00 | 17 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 200.00 | 37 669.00 | 66 110.00 | 17 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 378.00 | | 17 200.00 | 48 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 585.00 | | 20 394.00 | 100 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 028.00 | | | 1 294 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 519.00 | 37 958.00 | 31 253.00 | 84 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 617.00 | 2 104.00 | | 4 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 453.00 | 21 547.00 | | 27 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 449.00 | 14 308.00 | 31 253.00 | 52 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 426.00 | 2 299 426.00 | | 2 299 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 071.00 | 116 071.00 | | 116 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 120.00 | 535 120.00 | | 535 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 511 480.00 | | | 511 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VB T. V. A. | 384 131.00 | | | 384 131.00 |
VC Groupe et associés | 2 217 795.00 | | | 2 217 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 380 310.00 | 380 310.00 | | 380 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
VP Divers | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 927.00 | 3 202 227.00 | 700.00 | 3 202 927.00 |
VW T.V.A. | 136 358.00 | 136 358.00 | | 136 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 696.00 | 3 532 696.00 | | 3 532 696.00 |