| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
AN Terrains | 78 144.00 | 68 140.00 | 10 004.00 | 78 144.00 |
AP Constructions | 1 464 752.00 | 817 419.00 | 647 333.00 | 1 464 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 369.00 | 389 519.00 | 31 849.00 | 421 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 678.00 | 222 022.00 | 77 656.00 | 299 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 277.00 | 1 517 554.00 | 767 723.00 | 2 285 277.00 |
BT Marchandises | 4 741 164.00 | 274 312.00 | 4 466 851.00 | 4 741 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 577.00 | 12 747.00 | 1 485 830.00 | 1 498 577.00 |
BZ Autres créances | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CF Disponibilités | 911 603.00 | | 911 603.00 | 911 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 205 952.00 | 287 059.00 | 6 918 892.00 | 7 205 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 491 230.00 | 1 804 614.00 | 7 686 615.00 | 9 491 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 756 687.00 | 4 360 243.00 | | 4 756 687.00 |
DH Report à nouveau | | -41 586.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 745.00 | 438 030.00 | | 610 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 247.00 | 48 776.00 | | 45 247.00 |
DL TOTAL (I) | 5 742 680.00 | 5 135 463.00 | | 5 742 680.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 282.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 52 433.00 | 46 047.00 | | 52 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 433.00 | 48 329.00 | | 52 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 736.00 | 471 285.00 | | 414 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 322.00 | 1 262 336.00 | | 183 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 602.00 | 40 407.00 | | 62 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 984.00 | 1 815 575.00 | | 779 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 693.00 | 318 695.00 | | 448 693.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | 117 597.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 178.00 | 4 025 896.00 | | 1 891 178.00 |
ED (V) | 324.00 | 393.00 | | 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 686 615.00 | 9 210 084.00 | | 7 686 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 783.00 | 2 307 963.00 | | 1 472 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 410 098.00 | 3 923 525.00 | 11 333 624.00 | 7 410 098.00 |
FG Production vendue services | 156 072.00 | | 156 072.00 | 156 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 566 171.00 | 3 923 525.00 | 11 489 697.00 | 7 566 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 985 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 881 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 804 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 386.00 | |
GE Autres charges | | | 30 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 056 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529.00 | 10 241.00 | | 3 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 529.00 | 10 241.00 | | 3 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 416.00 | 199 759.00 | | 294 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 012 731.00 | 14 138 766.00 | | 12 012 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 401 986.00 | 13 700 736.00 | | 11 401 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 745.00 | 438 030.00 | | 610 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 778.00 | | | 2 282 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 285 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 263 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 326.00 | | | 2 262 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 777.00 | 120 777.00 | | 1 396 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 324.00 | 120 777.00 | | 1 376 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 329.00 | 6 386.00 | 2 282.00 | 48 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 329.00 | 6 386.00 | 2 282.00 | 48 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 386.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 322.00 | 183 322.00 | | 183 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 984.00 | 779 984.00 | | 779 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 736.00 | 58 944.00 | 316 400.00 | 414 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 080.00 | 1 533 906.00 | 16 174.00 | 1 550 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 575.00 | 1 472 783.00 | 316 400.00 | 1 828 575.00 |