| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 607.00 | | 185 607.00 | 185 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 638.00 | 317 472.00 | 18 166.00 | 335 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 571.00 | 25 089.00 | 4 482.00 | 29 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BF Prêts | 144 778.00 | | 144 778.00 | 144 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 001.00 | 342 561.00 | 1 577 440.00 | 1 920 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 248.00 | 499.00 | 696 750.00 | 697 248.00 |
BZ Autres créances | 572 849.00 | | 572 849.00 | 572 849.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 704.00 | 499.00 | 1 291 205.00 | 1 291 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 705.00 | 343 060.00 | 2 868 645.00 | 3 211 705.00 |
CU Autres participations | 1 217 353.00 | | 1 217 353.00 | 1 217 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
DG Autres réserves | 208 357.00 | 308 357.00 | | 208 357.00 |
DH Report à nouveau | 73 985.00 | | | 73 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 634.00 | 73 985.00 | | 212 634.00 |
DK Provisions réglementées | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
DL TOTAL (I) | 681 947.00 | 569 313.00 | | 681 947.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 56 000.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 56 000.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 875.00 | 84 592.00 | | 43 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 360.00 | 1 031 375.00 | | 915 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 929.00 | 1 451 263.00 | | 1 141 929.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | 15 452.00 | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 699.00 | 2 600 498.00 | | 2 102 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 645.00 | 3 225 811.00 | | 2 868 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 288 287.00 | | 6 288 287.00 | 6 288 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 288 287.00 | | 6 288 287.00 | 6 288 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 336 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 963 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 962 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 224.00 | 44 356.00 | | 13 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | 52 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 224.00 | 96 356.00 | | 34 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 904.00 | 101 678.00 | | 51 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 000.00 | 56 000.00 | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 904.00 | 257 678.00 | | 175 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 680.00 | -161 322.00 | | -141 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 376 078.00 | 7 038 379.00 | | 6 376 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 163 444.00 | 6 964 394.00 | | 6 163 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 634.00 | 73 985.00 | | 212 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 915.00 | | 127 086.00 | 1 792 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 607.00 | | | 185 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 378.00 | | 9 830.00 | 355 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 930.00 | | 117 256.00 | 1 251 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 717.00 | 13 844.00 | | 328 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 717.00 | 13 844.00 | | 328 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 49 000.00 | 21 000.00 | 56 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | 499.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | 499.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 966.00 | 49 499.00 | 22 650.00 | 104 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 360.00 | 915 360.00 | | 915 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 695.00 | 503 695.00 | | 503 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 007.00 | 420 007.00 | | 420 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UP Prêts | 144 778.00 | | | 144 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 696 650.00 | | | 696 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599.00 | | | 599.00 |
VB T. V. A. | 140 520.00 | | | 140 520.00 |
VC Groupe et associés | 193 061.00 | | | 193 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183 532.00 | | | 183 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 214.00 | 1 285 686.00 | 151 528.00 | 1 437 214.00 |
VW T.V.A. | 210 855.00 | 210 855.00 | | 210 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 699.00 | 2 102 699.00 | | 2 102 699.00 |