| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 274.00 | 43 552.00 | 722.00 | 44 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 454.00 | 58 633.00 | 1 821.00 | 60 454.00 |
BT Marchandises | 210 348.00 | | 210 348.00 | 210 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
BZ Autres créances | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CF Disponibilités | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 404.00 | | 251 404.00 | 251 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 858.00 | 58 633.00 | 253 225.00 | 311 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 181 802.00 | 177 489.00 | | 181 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 009.00 | 4 312.00 | | 5 009.00 |
DL TOTAL (I) | 228 734.00 | 223 725.00 | | 228 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | 5 113.00 | | 6 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 356.00 | 14 317.00 | | 12 356.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 491.00 | 25 730.00 | | 24 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 225.00 | 249 456.00 | | 253 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 491.00 | 25 730.00 | | 24 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 383.00 | 11 583.00 | 258 966.00 | 247 383.00 |
FG Production vendue services | 78 628.00 | 21 394.00 | 100 022.00 | 78 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 011.00 | 32 977.00 | 358 988.00 | 326 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -3.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 624.00 | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 896.00 | 449 219.00 | | 361 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 887.00 | 444 907.00 | | 356 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 009.00 | 4 312.00 | | 5 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 454.00 | | | 60 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 180.00 | 453.00 | | 58 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 360.00 | 453.00 | | 52 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 210.00 | 18 111.00 | 1 099.00 | 19 210.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |