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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 573.00 | 25 420.00 | 32 154.00 | 57 573.00 |
AH Fonds commercial | 301 204.00 | | 301 204.00 | 301 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 419.00 | 9 695.00 | 11 724.00 | 21 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 275.00 | 446 389.00 | 959 887.00 | 1 406 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 930.00 | | 147 930.00 | 147 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 401.00 | 481 503.00 | 1 452 898.00 | 1 934 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 555.00 | 284.00 | 11 271.00 | 11 555.00 |
CF Disponibilités | 401 173.00 | | 401 173.00 | 401 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 298.00 | 284.00 | 676 014.00 | 676 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 699.00 | 481 787.00 | 2 128 912.00 | 2 610 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 496 393.00 | 423 180.00 | | 496 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 487.00 | 73 213.00 | | 47 487.00 |
DL TOTAL (I) | 552 680.00 | 505 193.00 | | 552 680.00 |
DP Provisions pour risques | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 741.00 | 81 779.00 | | 130 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669 927.00 | 8 246.00 | | 669 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 202.00 | 769 836.00 | | 1 524 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 912.00 | 1 275 029.00 | | 2 128 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 190 547.00 | | 2 190 547.00 | 2 190 547.00 |
FG Production vendue services | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 112.00 | | 2 192 112.00 | 2 192 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 522.00 | 5 620.00 | | 43 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 097.00 | 5 620.00 | | 51 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 416.00 | 2 006.00 | | 3 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 660.00 | 2 006.00 | | 55 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 563.00 | 3 614.00 | | -4 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 045.00 | 2 070 648.00 | | 2 265 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 558.00 | 1 997 435.00 | | 2 217 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 487.00 | 73 213.00 | | 47 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 741.00 | 130 741.00 | | 130 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669 927.00 | 669 927.00 | | 669 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 384.00 | 270 455.00 | 147 930.00 | 418 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 202.00 | 1 119 185.00 | 405 017.00 | 1 524 202.00 |