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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 314.00 | | 162 314.00 | 162 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 227.00 | 2 015.00 | 269 212.00 | 271 227.00 |
BZ Autres créances | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CF Disponibilités | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 646.00 | 2 015.00 | 287 630.00 | 289 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 712.00 | | | 166 712.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 139 578.00 | 152 370.00 | | 139 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 939.00 | -12 792.00 | | -8 939.00 |
DL TOTAL (I) | 172 563.00 | 181 502.00 | | 172 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 069.00 | 50 815.00 | | 111 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | 102.00 | | 71.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | 3 826.00 | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 067.00 | 54 742.00 | | 115 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 630.00 | 236 244.00 | | 287 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 067.00 | 54 742.00 | | 115 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389.00 | 3 035.00 | | 4 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 328.00 | 15 827.00 | | 13 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 939.00 | -12 792.00 | | -8 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 913.00 | | 58 314.00 | 212 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 398.00 | | 58 314.00 | 209 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 314.00 | 162 314.00 | | 162 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VB T. V. A. | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VI Groupe et associés | 111 069.00 | 111 069.00 | | 111 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 998.00 | 179 998.00 | | 179 998.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 067.00 | 115 067.00 | | 115 067.00 |