| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 245 703.00 | 176 906.00 | 68 797.00 | 245 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 406.00 | 33 696.00 | 9 710.00 | 43 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 109.00 | 210 602.00 | 78 507.00 | 289 109.00 |
BT Marchandises | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 768.00 | 14 689.00 | 62 079.00 | 76 768.00 |
CF Disponibilités | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 711.00 | 14 689.00 | 114 022.00 | 128 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 820.00 | 225 290.00 | 192 529.00 | 417 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 62 281.00 | 71 183.00 | | 62 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 729.00 | -8 902.00 | | 4 729.00 |
DL TOTAL (I) | 75 395.00 | 70 666.00 | | 75 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 15 552.00 | | 12 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 134.00 | 116 639.00 | | 117 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 529.00 | 187 305.00 | | 192 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 194.00 | | 247 194.00 | 247 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 194.00 | | 247 194.00 | 247 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 153.00 | 243 009.00 | | 253 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 424.00 | 251 911.00 | | 248 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 729.00 | -8 902.00 | | 4 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 752.00 | 937.00 | | 13 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 752.00 | 937.00 | | 13 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 752.00 | 937.00 | | 13 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 659.00 | 77 659.00 | | 77 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 371.00 | 83 371.00 | | 83 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 134.00 | 117 134.00 | | 117 134.00 |