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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 5 084.00 | 282.00 | 5 366.00 |
AH Fonds commercial | 475 897.00 | | 475 897.00 | 475 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 383.00 | 47 730.00 | 30 653.00 | 78 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 646.00 | 52 814.00 | 506 832.00 | 559 646.00 |
BZ Autres créances | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
CF Disponibilités | 1 854 528.00 | | 1 854 528.00 | 1 854 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 402.00 | | 1 891 402.00 | 1 891 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 049.00 | 52 814.00 | 2 398 234.00 | 2 451 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 730.00 | 163 703.00 | | 195 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 365.00 | 152 028.00 | | 125 365.00 |
DL TOTAL (I) | 329 480.00 | 324 115.00 | | 329 480.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 006.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 006.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 377.00 | 225 503.00 | | 180 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 509.00 | 46 059.00 | | 46 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 894.00 | 15 135.00 | | 15 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 478.00 | 135 919.00 | | 171 478.00 |
EA Autres dettes | 1 654 496.00 | 1 730 552.00 | | 1 654 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 754.00 | 2 153 168.00 | | 2 068 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 234.00 | 2 483 289.00 | | 2 398 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 209.00 | 1 973 356.00 | | 1 935 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 801.00 | | 894 801.00 | 894 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 801.00 | | 894 801.00 | 894 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 279.00 | 3 540.00 | | 1 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 977.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 316.00 | 977.00 | | -11 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 574.00 | 57 798.00 | | 45 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 679.00 | 881 279.00 | | 930 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 314.00 | 729 251.00 | | 805 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 365.00 | 152 028.00 | | 125 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 331.00 | | 7 315.00 | 552 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 913.00 | | 350.00 | 480 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 418.00 | | 6 965.00 | 71 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 777.00 | 6 037.00 | | 46 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 843.00 | 241.00 | | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 934.00 | 5 796.00 | | 41 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 891.00 | 97 891.00 | | 97 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654 496.00 | 1 654 496.00 | | 1 654 496.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 812.00 | 46 267.00 | 133 545.00 | 179 812.00 |
VI Groupe et associés | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
VW T.V.A. | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 754.00 | 1 935 209.00 | 133 545.00 | 2 068 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 566.00 | 4 400.00 | | 4 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 184.00 | 20 407.00 | | 33 184.00 |
ST Autres comptes | 114 191.00 | 81 062.00 | | 114 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 429.00 | 25 691.00 | | 27 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
YT Sous‐traitance | 4 138.00 | 5 639.00 | | 4 138.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | 3 230.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | 824.00 | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 872.00 | 5 224.00 | | 5 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 059.00 | 163 556.00 | | 173 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 068.00 | 19 107.00 | | 22 068.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 443.00 | 136 029.00 | | 180 443.00 |