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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 256.00 | 8 919.00 | 337.00 | 9 256.00 |
AN Terrains | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
AP Constructions | 70 235.00 | 24 280.00 | 45 955.00 | 70 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 402.00 | 161 782.00 | 30 619.00 | 192 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 681.00 | 202 027.00 | 63 654.00 | 265 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 663.00 | 397 010.00 | 188 653.00 | 585 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 397.00 | | 53 397.00 | 53 397.00 |
BZ Autres créances | 407 231.00 | | 407 231.00 | 407 231.00 |
CF Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 678.00 | | 506 678.00 | 506 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 342.00 | 397 010.00 | 695 331.00 | 1 092 342.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 509.00 | | | 83 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
DL TOTAL (I) | 158 607.00 | | | 158 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 277.00 | | | 473 277.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 723.00 | | | 536 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 331.00 | | | 695 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 174.00 | | | 497 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 484.00 | | 5 169.00 | 585 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 989.00 | 585 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 989.00 | 575 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 322.00 | | 934.00 | 8 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 291.00 | | 4 235.00 | 576 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 681.00 | 34 681.00 | 3 352.00 | 365 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 947.00 | 1 971.00 | | 6 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 734.00 | 32 709.00 | 3 352.00 | 358 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 523.00 | 94 523.00 | | 94 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 571.00 | 221 571.00 | | 221 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VC Groupe et associés | 263 200.00 | | | 263 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
VP Divers | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 695.00 | 463 910.00 | 784.00 | 464 695.00 |
VW T.V.A. | 136 576.00 | 136 576.00 | | 136 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 723.00 | 497 174.00 | | 536 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
ST Autres comptes | 105 343.00 | | | 105 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 747.00 | | | 279 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
ZE Dividendes | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 131.00 | | | 145 131.00 |