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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 847.00 | 476 431.00 | 2 415.00 | 478 847.00 |
AH Fonds commercial | 4 140 741.00 | 284 031.00 | 3 856 710.00 | 4 140 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 818.00 | 138 818.00 | | 138 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 975.00 | 148 058.00 | 9 917.00 | 157 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 353 004.00 | 5 981 764.00 | 1 371 240.00 | 7 353 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 681.00 | | 336 681.00 | 336 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 763.00 | 189 763.00 | | 189 763.00 |
BF Prêts | 66 818.00 | 65 200.00 | 1 618.00 | 66 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622 590.00 | | 622 590.00 | 622 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 372 690.00 | 7 555 873.00 | 11 816 817.00 | 19 372 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 946.00 | 71 946.00 | | 71 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 798 179.00 | 882 249.00 | 8 915 930.00 | 9 798 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 635 413.00 | 292 836.00 | 3 342 577.00 | 3 635 413.00 |
BZ Autres créances | 826 882.00 | 4 636.00 | 822 246.00 | 826 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 072.00 | 13 812.00 | 13 260.00 | 27 072.00 |
CF Disponibilités | 2 193 201.00 | | 2 193 201.00 | 2 193 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771 268.00 | | 771 268.00 | 771 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 323 961.00 | 1 265 479.00 | 16 058 482.00 | 17 323 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 706 186.00 | 8 821 352.00 | 27 884 834.00 | 36 706 186.00 |
CU Autres participations | 5 302 000.00 | | 5 302 000.00 | 5 302 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 282 136.00 | 4 282 136.00 | | 4 282 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 329 647.00 | 6 329 647.00 | | 6 329 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 066.00 | 329 066.00 | | 329 066.00 |
DG Autres réserves | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
DH Report à nouveau | -4 065 971.00 | -2 182 835.00 | | -4 065 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 990.00 | -1 883 137.00 | | -388 990.00 |
DL TOTAL (I) | 6 540 991.00 | 6 929 981.00 | | 6 540 991.00 |
DP Provisions pour risques | 221 155.00 | 272 481.00 | | 221 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 155.00 | 272 481.00 | | 221 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 257.00 | 534 921.00 | | 232 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 098.00 | 248 763.00 | | 269 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 877.00 | 3 183 774.00 | | 3 791 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 206.00 | 2 530 987.00 | | 2 171 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 357.00 | 40 787.00 | | 41 357.00 |
EA Autres dettes | 14 039 904.00 | 12 070 462.00 | | 14 039 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 890.00 | 644 760.00 | | 576 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 122 589.00 | 19 254 454.00 | | 21 122 589.00 |
ED (V) | 100.00 | 3 946.00 | | 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 884 834.00 | 26 460 863.00 | | 27 884 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 554 993.00 | | 24 554 993.00 | 24 554 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 681 406.00 | | 25 681 406.00 | 25 681 406.00 |
FM Production stockée | | | 372 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 358 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 222 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 010 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 743 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 014 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 035.00 | |
GE Autres charges | | | 958 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 509 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 151 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 989 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 106.00 | 12 177.00 | | 13 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643 011.00 | 67 953.00 | | 643 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 808.00 | 2 464 190.00 | | 54 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 925.00 | 2 544 321.00 | | 710 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 16 230.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 616.00 | 2 446 853.00 | | 539 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 797.00 | 54 808.00 | | 298 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 798.00 | 2 517 891.00 | | 838 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 873.00 | 26 429.00 | | -127 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 621.00 | 426 059.00 | | -104 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 187 097.00 | 28 691 285.00 | | 29 187 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 576 087.00 | 30 574 421.00 | | 29 576 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 990.00 | -1 883 137.00 | | -388 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 813 732.00 | | 496 399.00 | 19 813 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 439.00 | 6 181 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937 440.00 | 19 372 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 072.00 | 8 433 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 818.00 | | | 138 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 367 371.00 | | 471 816.00 | 8 367 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 178 168.00 | | 24 442.00 | 6 178 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 814 213.00 | 878 096.00 | 391 398.00 | 6 814 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 310.00 | 16 508.00 | | 122 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 182 046.00 | 573 880.00 | 354 295.00 | 6 182 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 481.00 | 80 407.00 | 131 733.00 | 272 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 481.00 | 80 407.00 | 131 733.00 | 272 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 877.00 | 3 791 877.00 | | 3 791 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 933.00 | 695 933.00 | | 695 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 214.00 | 656 214.00 | | 656 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 679.00 | 157 679.00 | | 157 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 890.00 | 67 870.00 | 271 480.00 | 576 890.00 |
UX Autres créances clients | 3 604 813.00 | | | 3 604 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VB T. V. A. | 171 610.00 | | | 171 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 098.00 | 237 165.00 | 256 934.00 | 494 098.00 |
VI Groupe et associés | 13 495 149.00 | 13 495 149.00 | | 13 495 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 960.00 | 165 960.00 | | 165 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 875.00 | | | 127 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 296.00 | 4 271 253.00 | 191 043.00 | 4 462 296.00 |
VW T.V.A. | 653 099.00 | 653 099.00 | | 653 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 122 589.00 | 20 356 535.00 | 528 414.00 | 21 122 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |