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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415 618.00 | 2 379 409.00 | 36 209.00 | 2 415 618.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AN Terrains | 7 556 632.00 | 2 580 523.00 | 4 976 110.00 | 7 556 632.00 |
AP Constructions | 19 683 521.00 | 13 035 763.00 | 6 647 757.00 | 19 683 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 001 942.00 | 15 194 288.00 | 5 807 654.00 | 21 001 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665 212.00 | 2 212 552.00 | 452 660.00 | 2 665 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 852.00 | | 208 852.00 | 208 852.00 |
AX Avances et acomptes | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
BF Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 049.00 | | 95 049.00 | 95 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 979 918.00 | 35 928 503.00 | 28 051 415.00 | 63 979 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 298 380.00 | 238 083.00 | 7 060 297.00 | 7 298 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 278 294.00 | | 10 278 294.00 | 10 278 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 395.00 | | 160 395.00 | 160 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 072 802.00 | 581 048.00 | 22 491 754.00 | 23 072 802.00 |
BZ Autres créances | 9 275 489.00 | | 9 275 489.00 | 9 275 489.00 |
CF Disponibilités | 29 057 087.00 | | 29 057 087.00 | 29 057 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 495.00 | | 250 495.00 | 250 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 392 943.00 | 819 131.00 | 78 573 812.00 | 79 392 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 425 975.00 | 36 747 634.00 | 106 678 341.00 | 143 425 975.00 |
CU Autres participations | 6 311 330.00 | 516 821.00 | 5 794 509.00 | 6 311 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 505 189.00 | 1 505 189.00 | | 1 505 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DG Autres réserves | 31 242 615.00 | 31 242 615.00 | | 31 242 615.00 |
DH Report à nouveau | 33 897 384.00 | 27 889 031.00 | | 33 897 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 758 059.00 | 6 008 353.00 | | 8 758 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 424.00 | 34 757.00 | | 28 424.00 |
DK Provisions réglementées | 2 812 743.00 | 3 519 994.00 | | 2 812 743.00 |
DL TOTAL (I) | 84 954 414.00 | 76 909 939.00 | | 84 954 414.00 |
DP Provisions pour risques | 2 805 843.00 | 2 992 589.00 | | 2 805 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 805 843.00 | 2 992 589.00 | | 2 805 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 301.00 | 1 936 934.00 | | 5 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 409.00 | 169 598.00 | | 176 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 305 244.00 | 10 209 671.00 | | 12 305 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 085 449.00 | 3 636 451.00 | | 5 085 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 346.00 | 610 024.00 | | 260 346.00 |
EA Autres dettes | 741 931.00 | 760 308.00 | | 741 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 574 680.00 | 17 322 985.00 | | 18 574 680.00 |
ED (V) | 343 404.00 | 105 505.00 | | 343 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 678 341.00 | 97 331 018.00 | | 106 678 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 790 870.00 | 75 605 303.00 | 104 396 174.00 | 28 790 870.00 |
FG Production vendue services | 125 029.00 | 382 675.00 | 507 704.00 | 125 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 915 899.00 | 75 987 979.00 | 104 903 878.00 | 28 915 899.00 |
FM Production stockée | | | 3 042 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 824 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 454 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 787 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 960 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 724 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 249.00 | |
GE Autres charges | | | 466 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 404 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 420 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 064 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 610 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 376 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 642 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 062 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 254.00 | 258 053.00 | | 18 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 721.00 | 39 213.00 | | 148 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 749.00 | 173 138.00 | | 1 236 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403 724.00 | 470 403.00 | | 1 403 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 950.00 | 205 728.00 | | 135 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 190.00 | 51 791.00 | | 124 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 498.00 | 449 522.00 | | 529 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 639.00 | 707 042.00 | | 789 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614 086.00 | -236 638.00 | | 614 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 513 188.00 | 336 943.00 | | 513 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 405 649.00 | 1 655 447.00 | | 3 405 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 275 247.00 | 101 909 944.00 | | 113 275 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 517 188.00 | 95 901 591.00 | | 104 517 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 758 059.00 | 6 008 353.00 | | 8 758 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 357 224.00 | | 3 148 022.00 | 62 357 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 081.00 | 10 406 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525 328.00 | 63 979 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 655.00 | 2 424 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376 592.00 | 51 148 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507 740.00 | | 30 680.00 | 2 507 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 630 546.00 | | 2 894 820.00 | 49 630 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 218 938.00 | | 222 522.00 | 10 218 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 154 931.00 | 1 708 687.00 | 461 083.00 | 34 154 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477 529.00 | 15 535.00 | 113 655.00 | 2 477 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 677 402.00 | 1 693 152.00 | 347 428.00 | 31 677 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 519 994.00 | 529 498.00 | 1 236 749.00 | 3 519 994.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 992 589.00 | 93 439.00 | 280 185.00 | 2 992 589.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 612.00 | | 14 529.00 | 252 612.00 |
6T Sur comptes clients | 532 871.00 | 188 747.00 | 140 570.00 | 532 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335 878.00 | 188 747.00 | 179 527.00 | 1 335 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 848 462.00 | 811 685.00 | 1 696 461.00 | 7 848 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 996.00 | 364 230.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 190.00 | 95 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 529 498.00 | 1 236 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 305 244.00 | 12 305 244.00 | | 12 305 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613 932.00 | 1 613 932.00 | | 1 613 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600 685.00 | 1 600 685.00 | | 1 600 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810 589.00 | 1 810 589.00 | | 1 810 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 346.00 | 260 346.00 | | 260 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 931.00 | 741 931.00 | | 741 931.00 |
UP Prêts | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 049.00 | | | 95 049.00 |
UX Autres créances clients | 22 473 291.00 | | | 22 473 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599 511.00 | | | 599 511.00 |
VB T. V. A. | 530 306.00 | | | 530 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525 880.00 | | | 525 880.00 |
VP Divers | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 164 725.00 | | | 8 164 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 495.00 | | | 250 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 693 835.00 | 32 598 786.00 | 4 095 049.00 | 36 693 835.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 398 271.00 | 18 398 271.00 | | 18 398 271.00 |