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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 443.00 | 7 862.00 | 581.00 | 8 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 969.00 | 36 840.00 | 1 129.00 | 37 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 681.00 | 44 702.00 | 10 979.00 | 55 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BT Marchandises | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 104.00 | | 1 809 104.00 | 1 809 104.00 |
BZ Autres créances | 668 537.00 | | 668 537.00 | 668 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 718 781.00 | | 4 718 781.00 | 4 718 781.00 |
CF Disponibilités | 2 431 055.00 | | 2 431 055.00 | 2 431 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 667 785.00 | | 9 667 785.00 | 9 667 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 723 466.00 | 44 702.00 | 9 678 764.00 | 9 723 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 578.00 | 233 176.00 | | 272 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 919.00 | 1 239 402.00 | | 1 340 919.00 |
DL TOTAL (I) | 6 413 526.00 | 5 272 607.00 | | 6 413 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 645.00 | 581 718.00 | | 628 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 665.00 | 1 740 227.00 | | 1 717 665.00 |
EA Autres dettes | 701 419.00 | 582 599.00 | | 701 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 371.00 | 146 371.00 | | 216 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 238.00 | 3 052 054.00 | | 3 265 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 678 764.00 | 8 324 662.00 | | 9 678 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
FG Production vendue services | 10 667 198.00 | | 10 667 198.00 | 10 667 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 669 678.00 | | 10 669 678.00 | 10 669 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 701 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 780 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 812 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 889 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 918 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 680.00 | 7 616.00 | | 9 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 680.00 | 7 616.00 | | 9 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | 2 136.00 | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 2 136.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 158.00 | 5 481.00 | | 8 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 748.00 | 538 956.00 | | 585 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 750 842.00 | 10 416 427.00 | | 10 750 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 409 924.00 | 9 177 025.00 | | 9 409 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 919.00 | 1 239 402.00 | | 1 340 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 383.00 | | 6.00 | 71 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 709.00 | 55 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204.00 | 8 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 505.00 | 37 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 262.00 | | 6.00 | 9 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 635.00 | 230.00 | 203.00 | 7 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 383.00 | 961.00 | 15 504.00 | 51 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 645.00 | 628 645.00 | | 628 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 659.00 | 613 659.00 | | 613 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 109.00 | 597 109.00 | | 597 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 419.00 | | | 701 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 371.00 | 216 371.00 | | 216 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 104.00 | | | 1 809 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 160.00 | | | 639 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 476.00 | 1 853 781.00 | 646 696.00 | 2 500 476.00 |
VW T.V.A. | 470 444.00 | 470 444.00 | | 470 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 238.00 | 2 563 819.00 | | 3 265 238.00 |