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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 934 037.00 | 330 838.00 | 603 200.00 | 934 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 969.00 | 72 728.00 | 58 241.00 | 130 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 015.00 | 163 953.00 | 123 063.00 | 287 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 274.00 | 567 518.00 | 785 755.00 | 1 353 274.00 |
BT Marchandises | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644 054.00 | | 2 644 054.00 | 2 644 054.00 |
BZ Autres créances | 89 548.00 | | 89 548.00 | 89 548.00 |
CF Disponibilités | 410 712.00 | | 410 712.00 | 410 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 433.00 | | 3 173 433.00 | 3 173 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 707.00 | 567 518.00 | 3 959 189.00 | 4 526 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 945 014.00 | 1 030 325.00 | | 945 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 638.00 | 514 689.00 | | 577 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 133.00 | 1 611 015.00 | | 1 594 133.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 439.00 | 1 287 070.00 | | 930 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622.00 | 1 357.00 | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 411.00 | 546 393.00 | | 615 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 484.00 | 909 477.00 | | 737 484.00 |
EA Autres dettes | 40 101.00 | 20 606.00 | | 40 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 055.00 | 2 764 904.00 | | 2 325 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 189.00 | 4 375 918.00 | | 3 959 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 206.00 | | 129 144.00 | 1 360 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 076.00 | 1 353 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 076.00 | 417 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 037.00 | | | 934 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 416.00 | | 128 644.00 | 425 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | 500.00 | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 487.00 | 139 198.00 | 86 166.00 | 514 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 193.00 | 65 645.00 | | 265 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 293.00 | 73 553.00 | 86 166.00 | 249 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 606.00 | 40 000.00 | 26 606.00 | 26 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 26 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 411.00 | 615 411.00 | | 615 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 644 054.00 | | | 2 644 054.00 |
VB T. V. A. | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 195.00 | 99 195.00 | | 99 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 243.00 | 224 472.00 | 331 144.00 | 831 243.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 564.00 | | | 256 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 846.00 | 2 749 922.00 | 924.00 | 2 750 846.00 |
VW T.V.A. | 593 409.00 | 593 409.00 | | 593 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 055.00 | 1 718 284.00 | 331 144.00 | 2 325 055.00 |