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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 435.00 | 9 276.00 | 4 159.00 | 13 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 125.00 | 2 617.00 | 2 508.00 | 5 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 105.00 | 97 408.00 | 14 697.00 | 112 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 712.00 | 113 416.00 | 47 295.00 | 160 712.00 |
BT Marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 770.00 | 41 393.00 | 577 377.00 | 618 770.00 |
BZ Autres créances | 54 641.00 | | 54 641.00 | 54 641.00 |
CF Disponibilités | 131 859.00 | | 131 859.00 | 131 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 011.00 | 41 393.00 | 765 618.00 | 807 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 722.00 | 154 809.00 | 812 914.00 | 967 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
DH Report à nouveau | 376 958.00 | 359 680.00 | | 376 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 111.00 | 17 278.00 | | 20 111.00 |
DL TOTAL (I) | 433 111.00 | 413 000.00 | | 433 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 804.00 | 5 957.00 | | 6 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 616.00 | 118 088.00 | | 69 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 359.00 | 245 423.00 | | 214 359.00 |
EA Autres dettes | 74 737.00 | 42 992.00 | | 74 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 803.00 | 430 572.00 | | 379 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 914.00 | 843 572.00 | | 812 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 517.00 | 416 286.00 | | 365 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 755.00 | | 9 805.00 | 154 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 160 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 850.00 | 17 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 423.00 | | 9 805.00 | 107 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 357.00 | 4 908.00 | 3 850.00 | 112 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 003.00 | 238.00 | 3 850.00 | 17 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 354.00 | 4 670.00 | | 95 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 132.00 | 24 855.00 | 595.00 | 17 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 132.00 | 24 855.00 | 595.00 | 17 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 132.00 | 24 855.00 | 595.00 | 17 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 855.00 | 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 616.00 | 69 616.00 | | 69 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 736.00 | 74 736.00 | | 74 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
UX Autres créances clients | 569 263.00 | | | 569 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
VB T. V. A. | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VC Groupe et associés | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VI Groupe et associés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112.00 | | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
VP Divers | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 544.00 | 674 612.00 | 25 932.00 | 700 544.00 |
VW T.V.A. | 102 070.00 | 102 070.00 | | 102 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 516.00 | 365 516.00 | | 365 516.00 |