| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 694.00 | 3 732.00 | 961.00 | 4 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 717.00 | 3 732.00 | 1 985.00 | 5 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 256.00 | | 161 256.00 | 161 256.00 |
BZ Autres créances | 55 375.00 | | 55 375.00 | 55 375.00 |
CF Disponibilités | 176 257.00 | | 176 257.00 | 176 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 810.00 | | 394 810.00 | 394 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 527.00 | 3 732.00 | 396 795.00 | 400 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 024.00 | 5 217.00 | | 75 024.00 |
DL TOTAL (I) | 91 143.00 | 21 336.00 | | 91 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 1 480.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 740.00 | 55 443.00 | | 186 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 231.00 | 70 337.00 | | 112 231.00 |
EA Autres dettes | 6 574.00 | 4 760.00 | | 6 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 651.00 | 132 019.00 | | 305 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 795.00 | 153 355.00 | | 396 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 071.00 | | 791 071.00 | 791 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 071.00 | | 791 071.00 | 791 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 10 000.00 | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 756.00 | 1 060.00 | | 3 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | 9 848.00 | | 3 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 172.00 | 152.00 | | -3 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 083.00 | 2 340.00 | | 41 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 786.00 | 531 461.00 | | 793 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 762.00 | 526 244.00 | | 718 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 024.00 | 5 217.00 | | 75 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 134.00 | 5 307.00 | | 21 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 310.00 | | 711.00 | 22 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 304.00 | 5 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 725.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 4 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 561.00 | | 711.00 | 4 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 049.00 | 988.00 | 17 304.00 | 20 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324.00 | 988.00 | 579.00 | 3 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 740.00 | 186 740.00 | | 186 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 161 256.00 | | | 161 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 576.00 | 219 576.00 | | 219 576.00 |
VW T.V.A. | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 651.00 | 305 651.00 | | 305 651.00 |