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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AH Fonds commercial | 902 498.00 | | 902 498.00 | 902 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 521.00 | 123 056.00 | 48 464.00 | 171 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 321.00 | 126 295.00 | 966 025.00 | 1 092 321.00 |
BT Marchandises | 164 606.00 | | 164 606.00 | 164 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
BZ Autres créances | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CF Disponibilités | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 712.00 | | 236 712.00 | 236 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 033.00 | 126 295.00 | 1 202 738.00 | 1 329 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 610 610.00 | | | 610 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
DL TOTAL (I) | 762 951.00 | | | 762 951.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 764.00 | | | 146 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 540.00 | | | 168 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 786.00 | | | 414 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 738.00 | | | 1 202 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 939.00 | | | 326 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 280.00 | | 1 568 280.00 | 1 568 280.00 |
FD Production vendue biens | -183.00 | | -183.00 | -183.00 |
FG Production vendue services | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 380.00 | | 1 569 380.00 | 1 569 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 172.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 249.00 | | | -36 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726.00 | | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 200.00 | | | 1 596 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 860.00 | | | 1 586 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 176.00 | 3 145.00 | | 1 089 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 151.00 | 3 145.00 | | 170 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 123.00 | 14 173.00 | | 112 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 659.00 | 14 173.00 | | 110 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 15 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 15 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 540.00 | 168 540.00 | | 168 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
UX Autres créances clients | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 036.00 | 42 189.00 | 87 847.00 | 130 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 523.00 | | | 88 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 720.00 | 51 657.00 | 15 063.00 | 66 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 787.00 | 326 940.00 | 87 847.00 | 414 787.00 |