| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 872.00 | 107 389.00 | 11 484.00 | 118 872.00 |
AH Fonds commercial | 3 360 425.00 | | 3 360 425.00 | 3 360 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 609.00 | 182 978.00 | 69 631.00 | 252 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 866.00 | 465 183.00 | 845 683.00 | 1 310 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 347 379.00 | 755 549.00 | 4 591 830.00 | 5 347 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 294.00 | 12 953.00 | 398 341.00 | 411 294.00 |
BZ Autres créances | 328 554.00 | | 328 554.00 | 328 554.00 |
CF Disponibilités | 372 179.00 | | 372 179.00 | 372 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 364.00 | 12 953.00 | 1 158 410.00 | 1 171 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 518 743.00 | 768 503.00 | 5 750 240.00 | 6 518 743.00 |
CU Autres participations | 302 139.00 | | 302 139.00 | 302 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 150.00 | 342 150.00 | | 342 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 606 932.00 | 2 606 932.00 | | 2 606 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
DG Autres réserves | 1 508 154.00 | 1 281 339.00 | | 1 508 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 786.00 | 226 815.00 | | -509 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 665.00 | 4 491 450.00 | | 3 981 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 767.00 | 526 634.00 | | 990 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 198.00 | 314 796.00 | | 308 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 122.00 | 52 545.00 | | 186 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 863.00 | 263 182.00 | | 240 863.00 |
EA Autres dettes | 42 626.00 | 42 702.00 | | 42 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 576.00 | 1 199 859.00 | | 1 768 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 240.00 | 5 691 309.00 | | 5 750 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 799.00 | 845 694.00 | | 978 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 299.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 270 235.00 | | 8 270 235.00 | 8 270 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 270 235.00 | | 8 270 235.00 | 8 270 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 298 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 702 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 247 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 720.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 867.00 | | | -47 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 867.00 | 71 682.00 | | 16 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 422 449.00 | 8 186 540.00 | | 8 422 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 932 235.00 | 7 959 725.00 | | 8 932 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 786.00 | 226 815.00 | | -509 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 774 359.00 | | 1 348 203.00 | 4 774 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615 088.00 | 304 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775 182.00 | 5 347 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 708.00 | 3 479 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 387.00 | 1 563 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 838.00 | | 1 140 023.00 | 578 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 972.00 | | 180 723.00 | 738 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 753.00 | 535 891.00 | 160 095.00 | 379 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 462.00 | 51 635.00 | 4 708.00 | 60 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 291.00 | 484 256.00 | 155 387.00 | 319 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 583.00 | | 4 629.00 | 17 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 583.00 | | 4 629.00 | 17 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 583.00 | | 4 629.00 | 17 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 122.00 | 186 122.00 | | 186 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 036.00 | 84 036.00 | | 84 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 359.00 | 110 359.00 | | 110 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 398 341.00 | | | 398 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 724.00 | 200 948.00 | 639 738.00 | 990 724.00 |
VI Groupe et associés | 308 198.00 | 308 198.00 | | 308 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 879.00 | | | 640 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 336.00 | | | 216 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 104.00 | | | 99 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 450.00 | | | 229 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 519.00 | 779 519.00 | | 779 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 576.00 | 978 799.00 | 639 738.00 | 1 768 576.00 |