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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 16 471.00 | 7 271.00 | 9 200.00 | 16 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 613.00 | 24 538.00 | 20 075.00 | 44 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 172.00 | 89 114.00 | 35 057.00 | 124 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 374.00 | 120 924.00 | 145 451.00 | 266 374.00 |
BT Marchandises | 276 582.00 | | 276 582.00 | 276 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 004.00 | 6 178.00 | 226 827.00 | 233 004.00 |
BZ Autres créances | 71 814.00 | | 71 814.00 | 71 814.00 |
CF Disponibilités | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 772.00 | 6 178.00 | 582 595.00 | 588 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 147.00 | 127 101.00 | 728 046.00 | 855 147.00 |
CU Autres participations | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 280.00 | 306 280.00 | | 306 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
DG Autres réserves | 132 286.00 | 132 286.00 | | 132 286.00 |
DH Report à nouveau | 94 463.00 | 150 682.00 | | 94 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 024.00 | -56 220.00 | | -73 024.00 |
DL TOTAL (I) | 491 793.00 | 564 817.00 | | 491 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 822.00 | 215.00 | | 20 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 550.00 | 147 262.00 | | 156 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 364.00 | 59 996.00 | | 50 364.00 |
EA Autres dettes | 8 517.00 | 7 067.00 | | 8 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 253.00 | 214 540.00 | | 236 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 046.00 | 779 356.00 | | 728 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 557.00 | | 1 465 557.00 | 1 465 557.00 |
FG Production vendue services | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 783.00 | | 1 480 783.00 | 1 480 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 749.00 | 1 143.00 | | 4 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 749.00 | 17 356.00 | | 6 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 961.00 | 15 161.00 | | 3 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 961.00 | 15 161.00 | | 3 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 787.00 | 2 194.00 | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 675.00 | 1 770 831.00 | | 1 492 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 699.00 | 1 827 051.00 | | 1 565 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 024.00 | -56 220.00 | | -73 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 781.00 | | 137.00 | 269 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 11 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 543.00 | 266 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 375.00 | 185 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 631.00 | | | 188 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | 137.00 | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 892.00 | 3 285.00 | | 2 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 892.00 | 3 285.00 | | 2 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 892.00 | 3 285.00 | | 2 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 550.00 | 156 550.00 | | 156 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 224 088.00 | | | 224 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 881.00 | 300 018.00 | 10 863.00 | 310 881.00 |
VW T.V.A. | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 253.00 | 236 253.00 | | 236 253.00 |