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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 025 000.00 | | 5 025 000.00 | 5 025 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 870 730.00 | | 14 870 730.00 | 14 870 730.00 |
BZ Autres créances | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
CF Disponibilités | 1 203 140.00 | | 1 203 140.00 | 1 203 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 550.00 | | 1 238 550.00 | 1 238 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 109 280.00 | | 16 109 280.00 | 16 109 280.00 |
CU Autres participations | 9 845 730.00 | | 9 845 730.00 | 9 845 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 359 635.00 | 15 359 635.00 | | 15 359 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 088.00 | 134 088.00 | | 134 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 068.00 | 20 830.00 | | 27 068.00 |
DG Autres réserves | 514 310.00 | 395 783.00 | | 514 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 742.00 | 124 765.00 | | 54 742.00 |
DL TOTAL (I) | 16 089 843.00 | 16 035 101.00 | | 16 089 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 680.00 | | 9 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 446.00 | 7 827.00 | | 8 446.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 437.00 | 18 698.00 | | 19 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 109 280.00 | 16 053 799.00 | | 16 109 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183 925.00 | 1 711 290.00 | | 1 183 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183 925.00 | 1 711 290.00 | | 1 183 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073 979.00 | 1 512 888.00 | | 1 073 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073 979.00 | 1 512 888.00 | | 1 073 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 946.00 | 198 402.00 | | 109 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 888.00 | 51 899.00 | | 16 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 728.00 | 1 794 206.00 | | 1 223 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 985.00 | 1 669 442.00 | | 1 168 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 742.00 | 124 765.00 | | 54 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 112 776.00 | | 2 831 934.00 | 13 112 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 073 979.00 | 14 870 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073 979.00 | 14 870 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 112 776.00 | | 2 831 934.00 | 13 112 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VC Groupe et associés | 398.00 | | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |