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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 620.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 337.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 747.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 765.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 359.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 911.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 196 034.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 199 799.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
DH Report à nouveau | -34 732.00 | -7 593.00 | | -34 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 245.00 | -27 139.00 | | 59 245.00 |
DK Provisions réglementées | | 43.00 | | |
DL TOTAL (I) | 89 275.00 | 30 073.00 | | 89 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097.00 | 4 881.00 | | 2 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 126.00 | 71 376.00 | | 67 126.00 |
EA Autres dettes | 8 326.00 | 6 040.00 | | 8 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 524.00 | 94 804.00 | | 110 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 799.00 | 124 877.00 | | 199 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 524.00 | 94 804.00 | | 110 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 389 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 303.00 | |
FM Production stockée | | | -20 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 075.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | -652.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 652.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 965.00 | 291 246.00 | | 375 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 720.00 | 318 385.00 | | 316 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 245.00 | -27 139.00 | | 59 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 739.00 | | 1 521.00 | 61 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 814.00 | | 1 521.00 | 40 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 378.00 | 5 496.00 | 379.00 | 54 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 666.00 | 2 830.00 | 379.00 | 17 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 712.00 | 2 666.00 | | 36 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 94 653.00 | | | 94 653.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 108.00 | 104 048.00 | 60.00 | 104 108.00 |
VW T.V.A. | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 524.00 | 110 524.00 | | 110 524.00 |