| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 500.00 | 1 338.00 | 4 162.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 7 516.00 | 2 484.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 625.00 | 81 217.00 | 45 409.00 | 126 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 125.00 | 90 070.00 | 52 055.00 | 142 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 339.00 | | 997 339.00 | 997 339.00 |
BZ Autres créances | 116 218.00 | | 116 218.00 | 116 218.00 |
CF Disponibilités | 133 233.00 | | 133 233.00 | 133 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 790.00 | | 1 246 790.00 | 1 246 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 915.00 | 90 070.00 | 1 298 844.00 | 1 388 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 011.00 | | | 107 011.00 |
DL TOTAL (I) | 681 010.00 | | | 681 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 491.00 | | | 102 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 182.00 | | | 514 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 835.00 | | | 617 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 844.00 | | | 1 298 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 835.00 | | | 617 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 511 663.00 | | 4 511 663.00 | 4 511 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 663.00 | | 4 511 663.00 | 4 511 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 692 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 018.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 463.00 | | | 95 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 749.00 | | | 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 151.00 | | | -15 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 268.00 | | | 4 698 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 257.00 | | | 4 591 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 011.00 | | | 107 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 905.00 | | 51 220.00 | 110 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 142 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 142 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 905.00 | | 51 220.00 | 110 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 523.00 | 34 018.00 | 7 470.00 | 63 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 523.00 | 34 018.00 | 7 470.00 | 63 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 491.00 | 102 491.00 | | 102 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 540.00 | 128 540.00 | | 128 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 174.00 | 79 174.00 | | 79 174.00 |
UX Autres créances clients | 997 339.00 | | | 997 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
VP Divers | 69 787.00 | | | 69 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 557.00 | 1 113 557.00 | | 1 113 557.00 |
VW T.V.A. | 169 302.00 | 169 302.00 | | 169 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 835.00 | 617 835.00 | | 617 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 089.00 | | | 79 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
ST Autres comptes | 1 516 065.00 | | | 1 516 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 215 012.00 | | | 1 215 012.00 |
YT Sous‐traitance | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 998.00 | | | 101 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 082.00 | | | 823 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529 473.00 | | | 529 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 764 903.00 | | | 2 764 903.00 |