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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 287.00 | 44 392.00 | 12 895.00 | 57 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 759.00 | 170 268.00 | 192 491.00 | 362 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 518.00 | 223 360.00 | 281 157.00 | 504 518.00 |
BT Marchandises | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BZ Autres créances | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
CF Disponibilités | 154 190.00 | | 154 190.00 | 154 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 363.00 | | 201 363.00 | 201 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 881.00 | 223 360.00 | 482 521.00 | 705 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 440.00 | 141 062.00 | | 154 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 111.00 | 13 377.00 | | 50 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 204.00 | 30 571.00 | | 26 204.00 |
DL TOTAL (I) | 239 556.00 | 193 812.00 | | 239 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 486.00 | 157 357.00 | | 93 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 605.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 694.00 | 78 564.00 | | 51 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 965.00 | 298 494.00 | | 242 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 521.00 | 492 306.00 | | 482 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 080.00 | 205 136.00 | | 186 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 518.00 | | | 549 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 15 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 504 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 199.00 | | | 69 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 047.00 | | | 420 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 271.00 | | | 60 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 107.00 | 53 252.00 | | 170 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 408.00 | 53 252.00 | | 161 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 486.00 | 36 601.00 | 56 884.00 | 93 486.00 |
VI Groupe et associés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 136.00 | 36 886.00 | 10 250.00 | 47 136.00 |
VW T.V.A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 965.00 | 186 080.00 | 56 884.00 | 242 965.00 |