| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 610.00 | 56 651.00 | 1 959.00 | 58 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 231.00 | 130 511.00 | 4 721.00 | 135 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 558.00 | 33 027.00 | 2 245 531.00 | 2 278 558.00 |
BZ Autres créances | 2 612 747.00 | | 2 612 747.00 | 2 612 747.00 |
CF Disponibilités | 544 055.00 | | 544 055.00 | 544 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 441 526.00 | 33 027.00 | 5 408 498.00 | 5 441 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 757.00 | 163 538.00 | 5 413 219.00 | 5 576 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 001 660.00 | | | 2 001 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 710.00 | 115 710.00 | | 115 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 568 959.00 | 1 568 959.00 | | 1 568 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
DG Autres réserves | 224 780.00 | 221 830.00 | | 224 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 330.00 | 569 930.00 | | 716 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 351.00 | 2 488 000.00 | | 2 637 351.00 |
DP Provisions pour risques | 34 438.00 | 81 112.00 | | 34 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 438.00 | 81 112.00 | | 34 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | 955.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 198.00 | 1 476 704.00 | | 1 525 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 749.00 | 1 285 196.00 | | 1 073 749.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 694.00 | 37 203.00 | | 117 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 430.00 | 2 800 059.00 | | 2 741 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 219.00 | 5 369 171.00 | | 5 413 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 736.00 | 2 737 663.00 | | 2 667 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 190 695.00 | | 8 190 695.00 | 8 190 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 190 695.00 | | 8 190 695.00 | 8 190 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 266 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 836 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 983 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 298 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 574.00 | 65 714.00 | | 75 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 015.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 674.00 | 86 015.00 | | 46 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 075.00 | 96 338.00 | | 173 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 075.00 | 177 450.00 | | 173 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 401.00 | -91 435.00 | | -126 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -874 027.00 | -591 800.00 | | -874 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 314 026.00 | 8 159 051.00 | | 8 314 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 597 696.00 | 7 589 121.00 | | 7 597 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 330.00 | 569 930.00 | | 716 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 231.00 | | | 135 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 975.00 | | | 98 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 693.00 | 6 817.00 | | 123 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 657.00 | 3 878.00 | | 28 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 076.00 | 2 940.00 | | 94 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 112.00 | | 46 674.00 | 81 112.00 |
6T Sur comptes clients | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 139.00 | | 46 674.00 | 114 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 198.00 | 1 525 079.00 | 119.00 | 1 525 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 037.00 | 162 227.00 | 58 810.00 | 221 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 212.00 | 278 212.00 | | 278 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 694.00 | 117 694.00 | | 117 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 005.00 | | | 2 225 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
VB T. V. A. | 257 192.00 | | | 257 192.00 |
VC Groupe et associés | 2 350 152.00 | | | 2 350 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VP Divers | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 909.00 | 70 909.00 | | 70 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900 232.00 | 2 895 810.00 | 2 004 422.00 | 4 900 232.00 |
VW T.V.A. | 503 592.00 | 488 827.00 | 14 765.00 | 503 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 430.00 | 2 667 736.00 | 73 694.00 | 2 741 430.00 |