| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 176.00 | 153.00 | 330.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 205.00 | 1 294.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 425.00 | 172 698.00 | 39 727.00 | 212 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 908.00 | | 35 908.00 | 35 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 233.00 | 175 079.00 | 176 154.00 | 351 233.00 |
BT Marchandises | 74 286.00 | | 74 286.00 | 74 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 262.00 | 10 791.00 | 21 471.00 | 32 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 047.00 | 13 405.00 | 703 641.00 | 717 047.00 |
BZ Autres créances | 52 256.00 | | 52 256.00 | 52 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 962.00 | 24 197.00 | 1 552 765.00 | 1 576 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 196.00 | 199 277.00 | 1 728 919.00 | 1 928 196.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 943 100.00 | | | 943 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 345.00 | | | 155 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 446.00 | | | 1 131 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 553.00 | | | 331 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 766.00 | | | 117 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 091.00 | | | 88 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 473.00 | | | 597 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 919.00 | | | 1 728 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 769.00 | | | 554 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 796.00 | | | 308 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 149 641.00 | 6 750.00 | 6 162 971.00 | 6 149 641.00 |
FD Production vendue biens | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FG Production vendue services | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 168 897.00 | 6 750.00 | 6 182 227.00 | 6 168 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 217 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 827 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 171.00 | |
GE Autres charges | | | 12 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 016 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 982.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234 076.00 | | | 6 234 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 731.00 | | | 6 078 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 345.00 | | | 155 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 796.00 | 101 470.00 | | 217 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 128.00 | 2 000.00 | | 183 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 668.00 | 1 470.00 | | 34 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 966.00 | 14 468.00 | | 145 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 966.00 | 14 468.00 | | 145 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 702 916.00 | | | 702 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VB T. V. A. | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 796.00 | 308 796.00 | | 308 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 757.00 | 10 052.00 | 12 704.00 | 22 757.00 |
VI Groupe et associés | 67 766.00 | 67 766.00 | | 67 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 392.00 | 816 392.00 | | 816 392.00 |
VW T.V.A. | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 473.00 | 554 769.00 | 42 704.00 | 597 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
ST Autres comptes | 68 902.00 | | | 68 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 799.00 | | | 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 067.00 | | | 616 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 656.00 | | | 579 656.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 884.00 | | | 83 884.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |