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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 944.00 | 24 198.00 | 30 745.00 | 54 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 863.00 | 29 198.00 | 50 665.00 | 79 863.00 |
BN En cours de production de biens | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 258.00 | 11 309.00 | 228 948.00 | 240 258.00 |
BZ Autres créances | 94 499.00 | | 94 499.00 | 94 499.00 |
CF Disponibilités | 181 344.00 | | 181 344.00 | 181 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 308.00 | 11 309.00 | 529 998.00 | 541 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 171.00 | 40 508.00 | 580 663.00 | 621 171.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 166 386.00 | | | 166 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DL TOTAL (I) | 221 262.00 | | | 221 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 602.00 | | | 221 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 401.00 | | | 359 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 663.00 | | | 580 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 949.00 | | | 146 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 119.00 | | 569 119.00 | 569 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 119.00 | | 569 119.00 | 569 119.00 |
FM Production stockée | | | 14 945.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 153.00 | | | 609 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 076.00 | | | 607 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 525.00 | | 22 467.00 | 59 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129.00 | 79 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 129.00 | 54 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 219.00 | | 7 854.00 | 49 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 315.00 | 12 884.00 | | 11 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 315.00 | 12 884.00 | | 11 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 986.00 | | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 220 752.00 | | | 220 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VC Groupe et associés | 78 945.00 | | | 78 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 602.00 | 9 150.00 | 166 202.00 | 221 602.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 325.00 | 345 019.00 | 5 306.00 | 350 325.00 |
VW T.V.A. | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 401.00 | 146 949.00 | 166 202.00 | 359 401.00 |