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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 806.00 | 43 929.00 | 18 878.00 | 62 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 731 103.00 | | 731 103.00 | 731 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 691.00 | 43 929.00 | 761 762.00 | 805 691.00 |
BP En cours de production de services | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 776.00 | | 243 776.00 | 243 776.00 |
BZ Autres créances | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CF Disponibilités | 1 386 841.00 | | 1 386 841.00 | 1 386 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 397.00 | | 1 830 397.00 | 1 830 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 088.00 | 43 929.00 | 2 592 159.00 | 2 636 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
CU Autres participations | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 326 058.00 | | | 2 326 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 329.00 | | | 2 401 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 686.00 | | | 152 686.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 831.00 | | | 190 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 159.00 | | | 2 592 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | | | 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 782.00 | | 515 782.00 | 515 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 782.00 | | 515 782.00 | 515 782.00 |
FM Production stockée | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 025.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 881.00 | | | 135 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 675.00 | | | 600 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 404.00 | | | 536 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 274.00 | | 241 103.00 | 708 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 685.00 | 735 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 685.00 | 805 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 5 700.00 | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 867.00 | | 235 403.00 | 643 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 904.00 | 11 025.00 | | 32 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 904.00 | 11 025.00 | | 32 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 586.00 | 85 586.00 | | 85 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 731 103.00 | 117 500.00 | | 731 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 243 776.00 | | | 243 776.00 |
VB T. V. A. | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 291.00 | 388 557.00 | 613 735.00 | 1 002 291.00 |
VW T.V.A. | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 831.00 | 190 831.00 | | 190 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
ST Autres comptes | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 164.00 | | | 103 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 668.00 | | | 99 668.00 |