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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 274.00 | 13 867.00 | 406.00 | 14 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 941.00 | | 89 941.00 | 89 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 531.00 | 19 836.00 | 1 696.00 | 21 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 943.00 | 72 634.00 | 224 309.00 | 296 943.00 |
BP En cours de production de services | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 823.00 | | 113 823.00 | 113 823.00 |
BZ Autres créances | 106 914.00 | | 106 914.00 | 106 914.00 |
CF Disponibilités | 85 618.00 | | 85 618.00 | 85 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 791.00 | | 341 791.00 | 341 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 734.00 | 72 634.00 | 566 100.00 | 638 734.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 168 072.00 | 38 141.00 | 129 931.00 | 168 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 399.00 | 233 304.00 | | 254 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 354.00 | 21 095.00 | | 23 354.00 |
DL TOTAL (I) | 332 753.00 | 309 399.00 | | 332 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 033.00 | 55 827.00 | | 24 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 823.00 | 123 865.00 | | 114 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 321.00 | 93 734.00 | | 93 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 347.00 | 274 595.00 | | 233 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 100.00 | 583 994.00 | | 566 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 567.00 | 246 028.00 | | 226 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 147.00 | 4 073.00 | 499 219.00 | 495 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 147.00 | 4 073.00 | 499 219.00 | 495 147.00 |
FM Production stockée | | | -3 146.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 911.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 200.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 200.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -200.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 873.00 | -36 207.00 | | -38 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 925.00 | 501 604.00 | | 513 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 571.00 | 480 509.00 | | 490 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 354.00 | 21 095.00 | | 23 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 767.00 | 7 962.00 | | 4 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 557.00 | | 16 624.00 | 281 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 072.00 | | | 168 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 296 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | 24 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 597.00 | | 12 617.00 | 91 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 820.00 | | 4 007.00 | 21 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 960.00 | 36 911.00 | 1 238.00 | 36 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 522.00 | 33 619.00 | | 4 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 830.00 | 1 037.00 | | 12 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 608.00 | 2 255.00 | 1 238.00 | 19 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 823.00 | 114 823.00 | | 114 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
UX Autres créances clients | 113 823.00 | | | 113 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
VC Groupe et associés | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 456.00 | 6 676.00 | 6 780.00 | 13 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 084.00 | 222 084.00 | | 222 084.00 |
VW T.V.A. | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 347.00 | 226 567.00 | 6 780.00 | 233 347.00 |