| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 990.00 | 7 238.00 | 4 752.00 | 11 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 381.00 | 21 444.00 | 45 936.00 | 67 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 471.00 | 28 682.00 | 568 788.00 | 597 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 115 129.00 | | 115 129.00 | 115 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 151.00 | | 181 151.00 | 181 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 622.00 | 28 682.00 | 749 940.00 | 778 622.00 |
CU Autres participations | 515 100.00 | | 515 100.00 | 515 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 571 134.00 | 512 520.00 | | 571 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 566.00 | 58 615.00 | | 51 566.00 |
DL TOTAL (I) | 663 401.00 | 611 834.00 | | 663 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 173.00 | 10 185.00 | | 27 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 188.00 | 39 472.00 | | 11 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 813.00 | 9 979.00 | | 9 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 365.00 | 38 578.00 | | 38 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 539.00 | 98 215.00 | | 86 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 940.00 | 710 049.00 | | 749 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 853.00 | 95 211.00 | | 69 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 462.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 13 400.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 13 408.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 676.00 | 12 931.00 | | 16 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 766.00 | 12 993.00 | | 16 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | 415.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 082.00 | 20 022.00 | | 16 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 263.00 | 292 051.00 | | 298 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 696.00 | 233 437.00 | | 246 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 566.00 | 58 615.00 | | 51 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 800.00 | | 31 088.00 | 593 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 417.00 | 597 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 417.00 | 67 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 710.00 | | 31 088.00 | 63 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 100.00 | | | 518 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 961.00 | 17 462.00 | 10 741.00 | 21 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241.00 | 3 997.00 | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 720.00 | 13 465.00 | 10 741.00 | 18 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | | | 956.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VC Groupe et associés | 93 651.00 | | | 93 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 164.00 | 10 478.00 | 16 686.00 | 27 164.00 |
VI Groupe et associés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
VP Divers | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 405.00 | 170 405.00 | 3 000.00 | 173 405.00 |
VW T.V.A. | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 539.00 | 69 853.00 | 16 686.00 | 86 539.00 |