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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 075.00 | 9 435.00 | 640.00 | 10 075.00 |
AH Fonds commercial | 86 470.00 | | 86 470.00 | 86 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 128.00 | 42 984.00 | 13 144.00 | 56 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 073.00 | 18 283.00 | 27 790.00 | 46 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 139.00 | 70 702.00 | 140 436.00 | 211 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 495.00 | | 69 495.00 | 69 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 920.00 | 274.00 | 37 645.00 | 37 920.00 |
BZ Autres créances | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CF Disponibilités | 46 844.00 | | 46 844.00 | 46 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 367.00 | 274.00 | 186 093.00 | 186 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 507.00 | 70 977.00 | 326 529.00 | 397 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252.00 | | | 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DH Report à nouveau | -6 791.00 | | | -6 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244.00 | | | -244.00 |
DL TOTAL (I) | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
EA Autres dettes | 225 052.00 | | | 225 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 590.00 | | | 300 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 529.00 | | | 326 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 590.00 | | | 300 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 283.00 | | 75 283.00 | 75 283.00 |
FG Production vendue services | 530 053.00 | | 530 053.00 | 530 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 336.00 | | 605 336.00 | 605 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | | | 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 778.00 | | | 653 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 022.00 | | | 654 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244.00 | | | -244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 741.00 | | | 272 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 996.00 | | | 164 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 603.00 | 15 828.00 | 64 727.00 | 119 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 198.00 | 1 370.00 | 3 133.00 | 11 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 404.00 | 14 458.00 | 61 595.00 | 108 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 054.00 | 225 054.00 | | 225 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 420.00 | 70 028.00 | 12 392.00 | 82 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 591.00 | 300 591.00 | | 300 591.00 |