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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 169.00 | 9 406.00 | 3 764.00 | 13 169.00 |
BF Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 940.00 | 10 720.00 | 32 220.00 | 42 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 899.00 | | 129 899.00 | 129 899.00 |
BZ Autres créances | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
CF Disponibilités | 162 531.00 | | 162 531.00 | 162 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 834.00 | | 332 834.00 | 332 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 774.00 | 10 720.00 | 365 053.00 | 375 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 753.00 | | | 172 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 830.00 | | | -37 830.00 |
DL TOTAL (I) | 174 422.00 | | | 174 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 170.00 | | | 146 170.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 631.00 | | | 190 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 053.00 | | | 365 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 631.00 | | | 190 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 760.00 | | 1 285 760.00 | 1 285 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 760.00 | | 1 285 760.00 | 1 285 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 708.00 | | | 1 298 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 538.00 | | | 1 336 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 830.00 | | | -37 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 280.00 | | 4 660.00 | 41 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 42 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 689.00 | | 1 480.00 | 11 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 276.00 | | 3 180.00 | 25 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 148.00 | 1 572.00 | 3 000.00 | 12 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 833.00 | 1 572.00 | | 7 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UP Prêts | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 129 899.00 | | | 129 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 759.00 | 196 303.00 | 2 456.00 | 198 759.00 |
VW T.V.A. | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 631.00 | 190 631.00 | | 190 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
ST Autres comptes | 108 866.00 | | | 108 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 361 269.00 | | | 361 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 821.00 | | | 261 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 946.00 | | | 82 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 304.00 | | | 492 304.00 |