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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 840.00 | 3 789.00 | 15 051.00 | 18 840.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 108 696.00 | 69 073.00 | 39 623.00 | 108 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 737.00 | 23 030.00 | 15 707.00 | 38 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 408.00 | 95 892.00 | 310 516.00 | 406 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BT Marchandises | 372 453.00 | 138 444.00 | 234 009.00 | 372 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
BZ Autres créances | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
CF Disponibilités | 53 302.00 | | 53 302.00 | 53 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 225.00 | 138 444.00 | 335 781.00 | 474 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 633.00 | 234 336.00 | 646 297.00 | 880 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 418.00 | 292 832.00 | | 352 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 768.00 | 78 787.00 | | 54 768.00 |
DL TOTAL (I) | 517 186.00 | 472 418.00 | | 517 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 900.00 | 42 182.00 | | 14 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 1 748.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 481.00 | 41 687.00 | | 73 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 904.00 | 27 406.00 | | 39 904.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 1 031.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 111.00 | 114 054.00 | | 129 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 297.00 | 586 472.00 | | 646 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 111.00 | 99 968.00 | | 129 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 413.00 | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 273.00 | | 943 273.00 | 943 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 273.00 | | 943 273.00 | 943 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 444.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 905.00 | 17 455.00 | | 18 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 146.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 146.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -146.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 991.00 | 26 972.00 | | 14 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 863.00 | 960 372.00 | | 1 056 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 095.00 | 881 585.00 | | 1 002 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 768.00 | 78 787.00 | | 54 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 297.00 | | 22 110.00 | 384 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 300.00 | | 18 540.00 | 235 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 863.00 | | 3 570.00 | 143 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 189.00 | 14 702.00 | | 81 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 3 489.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 889.00 | 11 213.00 | | 80 889.00 |