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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
AH Fonds commercial | 641 297.00 | | 641 297.00 | 641 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 393.00 | 183 061.00 | 36 332.00 | 219 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 778.00 | 195 149.00 | 683 629.00 | 878 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 428.00 | | 71 428.00 | 71 428.00 |
BZ Autres créances | 76 893.00 | | 76 893.00 | 76 893.00 |
CF Disponibilités | 743 914.00 | | 743 914.00 | 743 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 416.00 | | 895 416.00 | 895 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 194.00 | 195 149.00 | 1 579 045.00 | 1 774 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DG Autres réserves | 83.00 | | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
DL TOTAL (I) | 104 111.00 | | | 104 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 200.00 | | | 904 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 712.00 | | | 65 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 217.00 | | | 129 217.00 |
EA Autres dettes | 364 580.00 | | | 364 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 434.00 | | | 1 470 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 045.00 | | | 1 579 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 434.00 | | | 1 470 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 611.00 | | 899 611.00 | 899 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 611.00 | | 899 611.00 | 899 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 376.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 027.00 | | | 169 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 452.00 | | | 146 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 675.00 | | | 1 078 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 651.00 | | | 1 011 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 774.00 | | 2 004.00 | 1 021 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 000.00 | 878 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 389.00 | | 2 004.00 | 217 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 772.00 | 12 376.00 | 92 000.00 | 274 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 684.00 | 12 376.00 | | 170 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 500.00 | | 92 000.00 | 96 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 712.00 | 65 712.00 | | 65 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 305.00 | 371 305.00 | | 371 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
VB T. V. A. | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VI Groupe et associés | 904 200.00 | 904 200.00 | | 904 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 843.00 | | | 65 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 670.00 | | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 502.00 | 151 502.00 | 6 000.00 | 157 502.00 |
VW T.V.A. | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 434.00 | 1 470 434.00 | | 1 470 434.00 |