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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 502 852.00 | | 502 852.00 | 502 852.00 |
BZ Autres créances | 378 911.00 | | 378 911.00 | 378 911.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 685.00 | | 379 685.00 | 379 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 538.00 | | 882 538.00 | 882 538.00 |
CU Autres participations | 502 852.00 | | 502 852.00 | 502 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 080.00 | | | 220 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
DG Autres réserves | 385 663.00 | | | 385 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 940.00 | | | 180 940.00 |
DL TOTAL (I) | 810 492.00 | | | 810 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 046.00 | | | 72 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 538.00 | | | 882 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 046.00 | | | 72 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 250.00 | | | 189 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 940.00 | | | 180 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 642.00 | | | 818 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 642.00 | | | 818 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 456.00 | 65 456.00 | | 65 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 911.00 | 378 911.00 | | 378 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |