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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 019.00 | 794.00 | 225.00 | 1 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 225.00 | 10 512.00 | 5 712.00 | 16 225.00 |
040 Immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 648.00 | 11 306.00 | 7 342.00 | 18 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 189.00 | 2 983.00 | 32 205.00 | 35 189.00 |
072 Créances – Autres | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
084 Disponibilités | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 080.00 | 2 983.00 | 42 097.00 | 45 080.00 |
110 Total général Actif | 63 728.00 | 14 289.00 | 49 439.00 | 63 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 672.00 | 101 579.00 | | 102 672.00 |
222 Production stockée | -4 160.00 | 4 160.00 | | -4 160.00 |
230 Autres produits | 738.00 | 4 857.00 | | 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 250.00 | 110 596.00 | | 99 250.00 |
242 Autres charges externes. | 31 053.00 | 34 024.00 | | 31 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 973.00 | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 784.00 | 39 643.00 | | 42 784.00 |
252 Charges sociales | 13 507.00 | 16 804.00 | | 13 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 428.00 | 2 716.00 | | 3 428.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 983.00 | 732.00 | | 2 983.00 |
262 Autres charges | 856.00 | 10 028.00 | | 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 347.00 | 104 919.00 | | 95 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 902.00 | 5 677.00 | | 3 902.00 |
280 Produits financiers | | 24.00 | | |
294 Charges financières | 14.00 | 130.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -367.00 | | | -367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 255.00 | 4 571.00 | | 4 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 732.00 | | | 732.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 732.00 | | | 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |