| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 240.00 | 66 343.00 | 13 897.00 | 80 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 618.00 | 43 133.00 | 25 484.00 | 68 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 057.00 | 109 476.00 | 39 581.00 | 149 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 080.00 | | 274 080.00 | 274 080.00 |
BZ Autres créances | 61 614.00 | | 61 614.00 | 61 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 181 337.00 | | 181 337.00 | 181 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 156.00 | | 529 156.00 | 529 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 213.00 | 109 476.00 | 568 737.00 | 678 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 007.00 | | | 256 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 417.00 | | | 123 417.00 |
DL TOTAL (I) | 401 424.00 | | | 401 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 513.00 | | | 112 513.00 |
EA Autres dettes | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 313.00 | | | 167 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 737.00 | | | 568 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 810.00 | | | 159 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 619.00 | | 922 619.00 | 922 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 619.00 | | 922 619.00 | 922 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 705.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 754.00 | | | 59 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 754.00 | | | 59 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 687.00 | | | 992 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 269.00 | | | 869 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 417.00 | | | 123 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 070.00 | | 33 484.00 | 125 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 497.00 | 149 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 497.00 | 148 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 870.00 | | 33 484.00 | 124 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 244.00 | 19 729.00 | 9 497.00 | 99 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 244.00 | 19 729.00 | 9 497.00 | 99 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 271 390.00 | | | 271 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 718.00 | 11 024.00 | 3 694.00 | 14 718.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 795.00 | 340 905.00 | 2 890.00 | 343 795.00 |
VW T.V.A. | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 504.00 | 159 810.00 | 3 694.00 | 163 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
ST Autres comptes | 111 842.00 | | | 111 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606.00 | | | 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 538.00 | | | 151 538.00 |