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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 292.00 | 9 108.00 | 183.00 | 9 292.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 560.00 | 6 192.00 | 368.00 | 6 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 690.00 | 71 917.00 | 97 773.00 | 169 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 629.00 | 87 217.00 | 136 412.00 | 223 629.00 |
BT Marchandises | 315 930.00 | | 315 930.00 | 315 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 590.00 | | 175 590.00 | 175 590.00 |
BZ Autres créances | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CF Disponibilités | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 408.00 | | 513 408.00 | 513 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 037.00 | 87 217.00 | 649 820.00 | 737 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 180 919.00 | | | 180 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
DL TOTAL (I) | 232 518.00 | | | 232 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 069.00 | | | 67 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 761.00 | | | 67 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
EA Autres dettes | 100 535.00 | | | 100 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 303.00 | | | 417 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 820.00 | | | 649 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 714.00 | | | 315 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 872.00 | | 13 095.00 | 213 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 338.00 | 223 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 338.00 | 176 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 493.00 | | 13 095.00 | 166 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 311.00 | 17 244.00 | 3 338.00 | 73 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749.00 | 359.00 | | 8 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 562.00 | 16 885.00 | 3 338.00 | 64 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 535.00 | 100 535.00 | | 100 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 175 590.00 | | | 175 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 871.00 | 17 665.00 | 32 206.00 | 49 871.00 |
VI Groupe et associés | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 659.00 | 193 621.00 | 38.00 | 193 659.00 |
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 643.00 | 319 437.00 | 32 206.00 | 351 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
ST Autres comptes | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 073.00 | | | 129 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 500.00 | | | 107 500.00 |