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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
AH Fonds commercial | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 884.00 | 16 876.00 | 74 008.00 | 90 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 414.00 | 26 754.00 | 92 660.00 | 119 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 054.00 | | 189 054.00 | 189 054.00 |
BZ Autres créances | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 685.00 | | 329 685.00 | 329 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 099.00 | 26 754.00 | 422 345.00 | 449 099.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 353.00 | | | 353.00 |
DG Autres réserves | 192 330.00 | | | 192 330.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 839.00 | | | -15 839.00 |
DL TOTAL (I) | 233 259.00 | | | 233 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 880.00 | | | 140 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 086.00 | | | 189 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 345.00 | | | 422 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 915.00 | | | 165 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 289.00 | | 42 055.00 | 89 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 930.00 | 119 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 930.00 | 90 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 759.00 | | 42 055.00 | 60 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 890.00 | 12 794.00 | 11 930.00 | 25 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 012.00 | 12 794.00 | 11 930.00 | 16 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
UX Autres créances clients | 189 054.00 | | | 189 054.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VC Groupe et associés | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 826.00 | 6 655.00 | 23 171.00 | 29 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 237.00 | 255 237.00 | | 255 237.00 |
VW T.V.A. | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 086.00 | 165 915.00 | 23 171.00 | 189 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
ST Autres comptes | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 602.00 | | | 148 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 362.00 | | | 209 362.00 |